ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)

第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/17-2024/03/18)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/17-2024/03/18)で絞込み

個別

2023年3月16日: 692億8425万
2024年3月18日 +24.84%: 864億9172万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 3月16日現在)	(2024年 3月18日現在)
純資産合計	104,415,543,002	121,503,777,175
負債純資産合計	104,623,617,625	121,503,777,175

注記表

2024/06/17 9:13

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