剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2022年 3月17日至 2023年 3月16日	第24期自 2023年 3月17日至 2024年 3月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	960,440,144	2,055,921,482
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,556,082,654	20,390,074,322
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,453,250,396	5,211,045,977
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,453,250,396	5,211,045,977
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,176,869,350	3,891,228,797
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,176,869,350	3,891,228,797
分配金	1,399,480,052	8,742,268,129
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,390,074,322	30,830,456,939

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		362,542	588,542
株主資本合計			4,112,542

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 3月16日現在)	(2024年 3月18日現在)
元本	8,692,033,296	7,640,219,297
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	95,723,509,706	113,863,557,878

注記表

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