剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第24期中間計算期間自 2023年 3月17日至 2023年 9月16日	第25期中間計算期間自 2024年 3月19日至 2024年 9月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	907,143,681	225,280,900
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,390,074,322	30,830,456,939
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,974,717,799	5,089,232,195
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,974,717,799	5,089,232,195
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,979,048,076	2,735,863,602
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,979,048,076	2,735,863,602
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	35,236,503,152	30,517,912,350

2024/12/16 9:09

#2 中間注記表（連結）

2024/12/16 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 3月18日現在)	(2024年 9月18日現在)
元本	7,640,219,297	7,271,860,702
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	113,863,557,878	106,198,033,392

注記表

2024/12/16 9:09