剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第25期中間計算期間自 2024年 3月19日至 2024年 9月18日	第26期中間計算期間自 2025年 3月18日至 2025年 9月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	225,280,900	7,652,187
期首剰余金又は期首欠損金(△)	30,830,456,939	34,708,621,181
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,089,232,195	2,561,157,224
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,089,232,195	2,561,157,224
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,735,863,602	2,360,481,021
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,735,863,602	2,360,481,021
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	30,517,912,350	39,122,576,334

2025/12/15 9:09

#2 中間注記表（連結）

2025/12/15 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 3月17日現在)	(2025年 9月17日現在)
元本	6,377,661,576	6,411,592,111
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	103,502,927,731	110,796,206,795

注記表

2025/12/15 9:09