剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期自 2024年 3月19日至 2025年 3月17日	第26期自 2025年 3月18日至 2026年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	522,545,727	918,085,462
期首剰余金又は期首欠損金(△)	30,830,456,939	34,708,621,181
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,763,211,223	4,491,564,378
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,763,211,223	4,491,564,378
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,927,365,456	5,068,491,417
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,927,365,456	5,068,491,417
分配金	2,409,624,820	5,602,859,100
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,708,621,181	39,506,802,820

2026/06/15 9:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		501,538	727,538
株主資本合計			4,251,538

(2)中間損益計算書

2026/06/15 9:30

#3 注記表（連結）

2026/06/15 9:30

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 3月17日現在)	(2026年 3月16日現在)
元本	6,377,661,576	5,762,607,540
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	103,502,927,731	109,913,267,192

注記表

2026/06/15 9:30