有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年6月11日-平成20年12月10日)
- 【提出】
- 2009年3月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年6月11日-平成20年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 51,796,343 | 39,024,240 |
親投資信託受益証券 | 5,103,137,047 | 3,007,212,262 |
未収入金 | 4,209,689 | 551,586 |
未収利息 | 700 | 317 |
流動資産合計 | 5,159,143,779 | 3,046,788,405 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,159,143,779 | 3,046,788,405 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 5,592,400 | 1,988,998 |
未払受託者報酬 | 2,633,100 | 2,157,210 |
未払委託者報酬 | 36,863,422 | 30,200,908 |
その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
流動負債合計 | 45,298,922 | 34,557,116 |
固定負債 | | |
負債合計 | 45,298,922 | 34,557,116 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,279,997,353 | 4,106,719,791 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 833,847,504 | -1,094,488,502 |
(分配準備積立金) | 762,143,239 | 730,563,098 |
元本等合計 | 5,113,844,857 | 3,012,231,289 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,113,844,857 | 3,012,231,289 |
負債純資産合計 | 5,159,143,779 | 3,046,788,405 |