日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,796,343 | 39,024,240 |
| 親投資信託受益証券 | 5,103,137,047 | 3,007,212,262 |
| 未収入金 | 4,209,689 | 551,586 |
| 未収利息 | 700 | 317 |
| 流動資産合計 | 5,159,143,779 | 3,046,788,405 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,159,143,779 | 3,046,788,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,592,400 | 1,988,998 |
| 未払受託者報酬 | 2,633,100 | 2,157,210 |
| 未払委託者報酬 | 36,863,422 | 30,200,908 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 45,298,922 | 34,557,116 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,298,922 | 34,557,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,279,997,353 | 4,106,719,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 833,847,504 | -1,094,488,502 |
| （分配準備積立金） | 762,143,239 | 730,563,098 |
| 元本等合計 | 5,113,844,857 | 3,012,231,289 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,113,844,857 | 3,012,231,289 |
| 負債純資産合計 | 5,159,143,779 | 3,046,788,405 |
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