日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月9日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年12月11日-平成21年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,024,240 | 31,303,379 |
| 親投資信託受益証券 | 3,007,212,262 | 3,446,312,598 |
| 未収入金 | 551,586 | 502,187 |
| 未収利息 | 317 | 101 |
| 流動資産合計 | 3,046,788,405 | 3,478,118,265 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,046,788,405 | 3,478,118,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,988,998 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,157,210 | 1,557,791 |
| 未払委託者報酬 | 30,200,908 | 21,809,055 |
| その他未払費用 | 210,000 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 34,557,116 | 23,524,346 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,557,116 | 23,524,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,106,719,791 | 3,998,356,278 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,094,488,502 | -543,762,359 |
| （分配準備積立金） | 730,563,098 | 736,761,449 |
| 元本等合計 | 3,012,231,289 | 3,454,593,919 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,012,231,289 | 3,454,593,919 |
| 負債純資産合計 | 3,046,788,405 | 3,478,118,265 |
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