有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年12月11日-平成21年6月10日)
- 【提出】
- 2009年9月9日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年12月11日-平成21年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 39,024,240 | 31,303,379 |
親投資信託受益証券 | 3,007,212,262 | 3,446,312,598 |
未収入金 | 551,586 | 502,187 |
未収利息 | 317 | 101 |
流動資産合計 | 3,046,788,405 | 3,478,118,265 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,046,788,405 | 3,478,118,265 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,988,998 | - |
未払受託者報酬 | 2,157,210 | 1,557,791 |
未払委託者報酬 | 30,200,908 | 21,809,055 |
その他未払費用 | 210,000 | 157,500 |
流動負債合計 | 34,557,116 | 23,524,346 |
固定負債 | | |
負債合計 | 34,557,116 | 23,524,346 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,106,719,791 | 3,998,356,278 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,094,488,502 | -543,762,359 |
(分配準備積立金) | 730,563,098 | 736,761,449 |
元本等合計 | 3,012,231,289 | 3,454,593,919 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,012,231,289 | 3,454,593,919 |
負債純資産合計 | 3,046,788,405 | 3,478,118,265 |