日本株グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,779,683 | 16,366,591 |
| 親投資信託受益証券 | 2,330,246,575 | 1,170,586,286 |
| 未収入金 | 142,576 | 226,150 |
| 未収利息 | 321 | 133 |
| 流動資産合計 | 2,354,169,155 | 1,187,179,160 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,354,169,155 | 1,187,179,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 120,926 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,206,400 | 912,884 |
| 未払委託者報酬 | 16,889,411 | 12,780,340 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 18,374,237 | 13,850,724 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,374,237 | 13,850,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,144,310,258 | 3,064,762,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -808,515,340 | -1,891,434,411 |
| （分配準備積立金） | 533,783,489 | 513,109,697 |
| 元本等合計 | 2,335,794,918 | 1,173,328,436 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,335,794,918 | 1,173,328,436 |
| 負債純資産合計 | 2,354,169,155 | 1,187,179,160 |
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