日本株グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,366,591 | 11,506,119 |
| 親投資信託受益証券 | 1,170,586,286 | 1,227,890,400 |
| 未収入金 | 226,150 | 183,391 |
| 未収利息 | 133 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,187,179,160 | 1,239,579,947 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,187,179,160 | 1,239,579,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 912,884 | 574,869 |
| 未払委託者報酬 | 12,780,340 | 8,048,073 |
| その他未払費用 | 157,500 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 13,850,724 | 8,754,192 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,850,724 | 8,754,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,064,762,847 | 2,903,576,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,891,434,411 | -1,672,750,940 |
| （分配準備積立金） | 513,109,697 | 495,133,708 |
| 元本等合計 | 1,173,328,436 | 1,230,825,755 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,173,328,436 | 1,230,825,755 |
| 負債純資産合計 | 1,187,179,160 | 1,239,579,947 |
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