有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
- 【提出】
- 2010年3月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,506,119 | 12,055,068 |
| 親投資信託受益証券 | 1,227,890,400 | 1,099,710,941 |
| 未収入金 | 183,391 | 770,690 |
| 未収利息 | 37 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,239,579,947 | 1,112,536,734 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,239,579,947 | 1,112,536,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 997,110 |
| 未払受託者報酬 | 574,869 | 615,883 |
| 未払委託者報酬 | 8,048,073 | 8,622,306 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 8,754,192 | 10,366,549 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,754,192 | 10,366,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,903,576,695 | 2,668,319,349 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,672,750,940 | -1,566,149,164 |
| （分配準備積立金） | 495,133,708 | 453,392,956 |
| 元本等合計 | 1,230,825,755 | 1,102,170,185 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,230,825,755 | 1,102,170,185 |
| 負債純資産合計 | 1,239,579,947 | 1,112,536,734 |
