有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年12月11日-平成22年6月10日)
- 【提出】
- 2010年9月9日 12:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年12月11日-平成22年6月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,055,068 | 11,009,352 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,710,941 | 973,254,877 |
| 未収入金 | 770,690 | 47,159 |
| 未収利息 | 35 | 31 |
| 流動資産合計 | 1,112,536,734 | 984,311,419 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,112,536,734 | 984,311,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 997,110 | － |
| 未払受託者報酬 | 615,883 | 578,838 |
| 未払委託者報酬 | 8,622,306 | 8,103,757 |
| その他未払費用 | 131,250 | 14,992 |
| 流動負債合計 | 10,366,549 | 8,697,587 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,366,549 | 8,697,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,668,319,349 | 2,420,669,992 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,566,149,164 | -1,445,056,160 |
| （分配準備積立金） | 453,392,956 | 410,354,771 |
| 元本等合計 | 1,102,170,185 | 975,613,832 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,102,170,185 | 975,613,832 |
| 負債純資産合計 | 1,112,536,734 | 984,311,419 |
