有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年6月11日-平成22年12月10日)

【提出】
2011年3月9日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年6月11日-平成22年12月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年6月10日2010年12月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン11,009,3529,545,630
親投資信託受益証券973,254,877948,426,344
未収入金47,15962,053
未収利息3124
流動資産合計984,311,419958,034,051
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計984,311,419958,034,051
負債の部
流動負債
未払受託者報酬578,838486,035
未払委託者報酬8,103,7576,804,370
その他未払費用14,99212,572
流動負債合計8,697,5877,302,977
固定負債
負債合計8,697,5877,302,977
純資産の部
元本等
元本2,420,669,9922,221,432,954
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,445,056,160-1,270,701,880
(分配準備積立金)410,354,771381,319,801
元本等合計975,613,832950,731,074
評価・換算差額等
純資産合計975,613,832950,731,074
負債純資産合計984,311,419958,034,051