日本株グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,009,352 | 9,545,630 |
| 親投資信託受益証券 | 973,254,877 | 948,426,344 |
| 未収入金 | 47,159 | 62,053 |
| 未収利息 | 31 | 24 |
| 流動資産合計 | 984,311,419 | 958,034,051 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 984,311,419 | 958,034,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 578,838 | 486,035 |
| 未払委託者報酬 | 8,103,757 | 6,804,370 |
| その他未払費用 | 14,992 | 12,572 |
| 流動負債合計 | 8,697,587 | 7,302,977 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,697,587 | 7,302,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,420,669,992 | 2,221,432,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,445,056,160 | -1,270,701,880 |
| （分配準備積立金） | 410,354,771 | 381,319,801 |
| 元本等合計 | 975,613,832 | 950,731,074 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 975,613,832 | 950,731,074 |
| 負債純資産合計 | 984,311,419 | 958,034,051 |
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