日本株グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,545,630 | 9,294,465 |
| 親投資信託受益証券 | 948,426,344 | 841,627,623 |
| 未収入金 | 62,053 | 35,840 |
| 未収利息 | 24 | 20 |
| 流動資産合計 | 958,034,051 | 850,957,948 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 958,034,051 | 850,957,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 486,035 | 485,787 |
| 未払委託者報酬 | 6,804,370 | 6,800,950 |
| その他未払費用 | 12,572 | 12,564 |
| 流動負債合計 | 7,302,977 | 7,299,301 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,302,977 | 7,299,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,221,432,954 | 2,077,364,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,270,701,880 | -1,233,705,922 |
| （分配準備積立金） | 381,319,801 | 355,167,947 |
| 元本等合計 | 950,731,074 | 843,658,647 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 950,731,074 | 843,658,647 |
| 負債純資産合計 | 958,034,051 | 850,957,948 |
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