有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年12月11日-平成23年6月10日)
- 【提出】
- 2011年9月9日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年12月11日-平成23年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 9,545,630 | 9,294,465 |
親投資信託受益証券 | 948,426,344 | 841,627,623 |
未収入金 | 62,053 | 35,840 |
未収利息 | 24 | 20 |
流動資産合計 | 958,034,051 | 850,957,948 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 958,034,051 | 850,957,948 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 486,035 | 485,787 |
未払委託者報酬 | 6,804,370 | 6,800,950 |
その他未払費用 | 12,572 | 12,564 |
流動負債合計 | 7,302,977 | 7,299,301 |
固定負債 | | |
負債合計 | 7,302,977 | 7,299,301 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,221,432,954 | 2,077,364,569 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,270,701,880 | -1,233,705,922 |
(分配準備積立金) | 381,319,801 | 355,167,947 |
元本等合計 | 950,731,074 | 843,658,647 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 950,731,074 | 843,658,647 |
負債純資産合計 | 958,034,051 | 850,957,948 |