有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
- 【提出】
- 2012年3月9日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,294,465 | 7,614,573 |
| 親投資信託受益証券 | 841,627,623 | 692,954,647 |
| 未収入金 | 35,840 | 360,702 |
| 未収利息 | 20 | 17 |
| 流動資産合計 | 850,957,948 | 700,929,939 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 850,957,948 | 700,929,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 345,611 |
| 未払受託者報酬 | 485,787 | 399,981 |
| 未払委託者報酬 | 6,800,950 | 5,599,642 |
| その他未払費用 | 12,564 | 10,335 |
| 流動負債合計 | 7,299,301 | 6,355,569 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,299,301 | 6,355,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,077,364,569 | 1,951,718,727 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,233,705,922 | -1,257,144,357 |
| （分配準備積立金） | 355,167,947 | 333,669,844 |
| 元本等合計 | 843,658,647 | 694,574,370 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 843,658,647 | 694,574,370 |
| 負債純資産合計 | 850,957,948 | 700,929,939 |
