有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年12月13日-平成24年6月11日)
- 【提出】
- 2012年9月10日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年12月13日-平成24年6月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,614,573 | 6,823,997 |
| 親投資信託受益証券 | 692,954,647 | 632,479,761 |
| 未収入金 | 360,702 | 54,748 |
| 未収利息 | 17 | 15 |
| 流動資産合計 | 700,929,939 | 639,358,521 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 700,929,939 | 639,358,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 345,611 | 1,207,261 |
| 未払受託者報酬 | 399,981 | 359,822 |
| 未払委託者報酬 | 5,599,642 | 5,037,391 |
| その他未払費用 | 10,335 | 9,290 |
| 流動負債合計 | 6,355,569 | 6,613,764 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,355,569 | 6,613,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,951,718,727 | 1,789,225,884 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,257,144,357 | -1,156,481,127 |
| （分配準備積立金） | 333,669,844 | 306,618,281 |
| 元本等合計 | 694,574,370 | 632,744,757 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 694,574,370 | 632,744,757 |
| 負債純資産合計 | 700,929,939 | 639,358,521 |
