有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
- 【提出】
- 2013年3月8日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,823,997 | 6,355,793 |
| 親投資信託受益証券 | 632,479,761 | 631,579,430 |
| 未収入金 | 54,748 | 39,958 |
| 未収利息 | 15 | 14 |
| 流動資産合計 | 639,358,521 | 637,975,195 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 639,358,521 | 637,975,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,207,261 | 112,530 |
| 未払受託者報酬 | 359,822 | 327,264 |
| 未払委託者報酬 | 5,037,391 | 4,581,698 |
| その他未払費用 | 9,290 | 8,450 |
| 流動負債合計 | 6,613,764 | 5,029,942 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,613,764 | 5,029,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,789,225,884 | 1,692,810,657 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,156,481,127 | -1,059,865,404 |
| （分配準備積立金） | 306,618,281 | 289,416,458 |
| 元本等合計 | 632,744,757 | 632,945,253 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 632,744,757 | 632,945,253 |
| 負債純資産合計 | 639,358,521 | 637,975,195 |
