有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)
- 【提出】
- 2013年9月9日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,355,793 | 10,567,927 |
| 親投資信託受益証券 | 631,579,430 | 1,342,271,929 |
| 未収入金 | 39,958 | － |
| 未収利息 | 14 | 18 |
| 流動資産合計 | 637,975,195 | 1,352,839,874 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 637,975,195 | 1,352,839,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 112,530 | 1,320,997 |
| 未払受託者報酬 | 327,264 | 475,393 |
| 未払委託者報酬 | 4,581,698 | 6,655,450 |
| その他未払費用 | 8,450 | 12,303 |
| 流動負債合計 | 5,029,942 | 8,464,143 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,029,942 | 8,464,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,692,810,657 | 2,485,691,971 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,059,865,404 | -1,141,316,240 |
| （分配準備積立金） | 289,416,458 | 245,064,949 |
| 元本等合計 | 632,945,253 | 1,344,375,731 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 632,945,253 | 1,344,375,731 |
| 負債純資産合計 | 637,975,195 | 1,352,839,874 |
