有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年6月11日-平成25年12月10日)
- 【提出】
- 2014年3月7日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年6月11日-平成25年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 10,567,927 | 13,853,512 |
親投資信託受益証券 | 1,342,271,929 | 1,299,435,761 |
未収利息 | 18 | 23 |
流動資産合計 | 1,352,839,874 | 1,313,289,296 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,352,839,874 | 1,313,289,296 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,320,997 | 1,885,477 |
未払受託者報酬 | 475,393 | 723,909 |
未払委託者報酬 | 6,655,450 | 10,134,684 |
その他未払費用 | 12,303 | 18,761 |
流動負債合計 | 8,464,143 | 12,762,831 |
固定負債 | | |
負債合計 | 8,464,143 | 12,762,831 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,485,691,971 | 2,089,264,523 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,141,316,240 | -788,738,058 |
(分配準備積立金) | 245,064,949 | 187,421,776 |
元本等合計 | 1,344,375,731 | 1,300,526,465 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,344,375,731 | 1,300,526,465 |
負債純資産合計 | 1,352,839,874 | 1,313,289,296 |