日本株グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,567,927 | 13,853,512 |
| 親投資信託受益証券 | 1,342,271,929 | 1,299,435,761 |
| 未収利息 | 18 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,352,839,874 | 1,313,289,296 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,352,839,874 | 1,313,289,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,320,997 | 1,885,477 |
| 未払受託者報酬 | 475,393 | 723,909 |
| 未払委託者報酬 | 6,655,450 | 10,134,684 |
| その他未払費用 | 12,303 | 18,761 |
| 流動負債合計 | 8,464,143 | 12,762,831 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,464,143 | 12,762,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,485,691,971 | 2,089,264,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,141,316,240 | -788,738,058 |
| （分配準備積立金） | 245,064,949 | 187,421,776 |
| 元本等合計 | 1,344,375,731 | 1,300,526,465 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,344,375,731 | 1,300,526,465 |
| 負債純資産合計 | 1,352,839,874 | 1,313,289,296 |
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