有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
- 【提出】
- 2014年9月9日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,853,512 | 12,160,316 |
親投資信託受益証券 | 1,299,435,761 | 1,143,997,398 |
未収入金 | - | 668,585 |
未収利息 | 23 | 18 |
流動資産計 | 1,313,289,296 | 1,156,826,317 |
資産の部合計 | 1,313,289,296 | 1,156,826,317 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,885,477 | 616,298 |
未払受託者報酬 | 723,909 | 634,334 |
未払委託者報酬 | 10,134,684 | 8,880,594 |
その他未払費用 | 18,761 | 16,428 |
流動負債計 | 12,762,831 | 10,147,654 |
負債の部合計 | 12,762,831 | 10,147,654 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,089,264,523 | 1,914,613,727 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -788,738,058 | -767,935,064 |
(分配準備積立金) | 187,421,776 | 150,937,074 |
元本等合計 | 1,300,526,465 | 1,146,678,663 |
純資産の部合計 | 1,300,526,465 | 1,146,678,663 |
負債・純資産合計 | 1,313,289,296 | 1,156,826,317 |