日本株グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月9日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,853,512 | 12,160,316 |
| 親投資信託受益証券 | 1,299,435,761 | 1,143,997,398 |
| 未収入金 | － | 668,585 |
| 未収利息 | 23 | 18 |
| 流動資産計 | 1,313,289,296 | 1,156,826,317 |
| 資産の部合計 | 1,313,289,296 | 1,156,826,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,885,477 | 616,298 |
| 未払受託者報酬 | 723,909 | 634,334 |
| 未払委託者報酬 | 10,134,684 | 8,880,594 |
| その他未払費用 | 18,761 | 16,428 |
| 流動負債計 | 12,762,831 | 10,147,654 |
| 負債の部合計 | 12,762,831 | 10,147,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,089,264,523 | 1,914,613,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -788,738,058 | -767,935,064 |
| （分配準備積立金） | 187,421,776 | 150,937,074 |
| 元本等合計 | 1,300,526,465 | 1,146,678,663 |
| 純資産の部合計 | 1,300,526,465 | 1,146,678,663 |
| 負債・純資産合計 | 1,313,289,296 | 1,156,826,317 |
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