日本株グロース・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月10日 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,902 | 2,388 |
| 有価証券売買等損益 | 211,276,233 | -38,779,899 |
| 営業収益合計 | 211,279,135 | -38,777,511 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 723,909 | 634,334 |
| 委託者報酬 | 10,134,684 | 8,880,594 |
| その他費用 | 18,761 | 16,428 |
| 営業費用合計 | 10,877,354 | 9,531,356 |
| 全事業営業利益 | 200,401,781 | -48,308,867 |
| 当期経常利益 | 200,401,781 | -48,308,867 |
| 当年度純利益 | 200,401,781 | -48,308,867 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 36,978,797 | -2,310,969 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -788,738,058 | -767,935,064 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 336,224,588 | 163,342,026 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 336,224,588 | 163,342,026 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 147,069,390 | 96,541,134 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 147,069,390 | 96,541,134 |
| 分配金 | － | － |
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