有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月10日 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 |
---|---|---|
損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 2,902 | 2,388 |
有価証券売買等損益 | 211,276,233 | -38,779,899 |
営業収益合計 | 211,279,135 | -38,777,511 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 723,909 | 634,334 |
委託者報酬 | 10,134,684 | 8,880,594 |
その他費用 | 18,761 | 16,428 |
営業費用合計 | 10,877,354 | 9,531,356 |
全事業営業利益 | 200,401,781 | -48,308,867 |
当期経常利益 | 200,401,781 | -48,308,867 |
当年度純利益 | 200,401,781 | -48,308,867 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 36,978,797 | -2,310,969 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -788,738,058 | -767,935,064 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 336,224,588 | 163,342,026 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 336,224,588 | 163,342,026 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 147,069,390 | 96,541,134 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 147,069,390 | 96,541,134 |
分配金 | - | - |