日本株グロース・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,163 | 2,179 |
| 有価証券売買等損益 | 193,973,182 | 148,212,692 |
| 営業収益合計 | 193,975,345 | 148,214,871 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 609,676 | 600,875 |
| 委託者報酬 | 8,535,423 | 8,412,161 |
| その他費用 | 15,788 | 15,562 |
| 営業費用合計 | 9,160,887 | 9,028,598 |
| 全事業営業利益 | 184,814,458 | 139,186,273 |
| 当期経常利益 | 184,814,458 | 139,186,273 |
| 当年度純利益 | 184,814,458 | 139,186,273 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 39,570,119 | 19,177,876 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -446,583,333 | -288,082,636 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 263,671,482 | 120,459,489 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 263,671,482 | 120,459,489 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,564,090 | 81,967,189 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,564,090 | 81,967,189 |
| 分配金 | － | － |
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