有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【提出】
- 2015年9月9日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,593,366 | 11,616,939 |
| 親投資信託受益証券 | 1,055,845,600 | 1,104,609,476 |
| 未収入金 | 241,154 | 142,175 |
| 未収利息 | 19 | 19 |
| 流動資産計 | 1,069,680,139 | 1,116,368,609 |
| 資産の部合計 | 1,069,680,139 | 1,116,368,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,983,477 | － |
| 未払受託者報酬 | 609,676 | 600,875 |
| 未払委託者報酬 | 8,535,423 | 8,412,161 |
| その他未払費用 | 15,788 | 15,562 |
| 流動負債計 | 16,144,364 | 9,028,598 |
| 負債の部合計 | 16,144,364 | 9,028,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,500,119,108 | 1,395,422,647 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -446,583,333 | -288,082,636 |
| （分配準備積立金） | 108,568,673 | 180,983,313 |
| 元本等合計 | 1,053,535,775 | 1,107,340,011 |
| 純資産の部合計 | 1,053,535,775 | 1,107,340,011 |
| 負債・純資産合計 | 1,069,680,139 | 1,116,368,609 |
