有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2016年9月9日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
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個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年12月10日2016年6月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン10,731,4318,908,177
親投資信託受益証券979,969,557825,742,554
未収入金697,8382,049,724
未収利息17－
流動資産計991,398,843836,700,455
資産の部合計991,398,843836,700,455
負債の部
流動負債
未払解約金679,9841,999,999
未払受託者報酬552,993461,784
未払委託者報酬7,741,8076,464,872
未払利息－11
その他未払費用14,31711,957
流動負債計8,989,1018,938,623
負債の部合計8,989,1018,938,623
純資産の部
元本等
元本1,313,953,7391,267,346,924
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-331,543,997-439,585,092
（分配準備積立金）166,086,142157,750,333
元本等合計982,409,742827,761,832
純資産の部合計982,409,742827,761,832
負債・純資産合計991,398,843836,700,455