有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 10,731,431 | 8,908,177 |
親投資信託受益証券 | 979,969,557 | 825,742,554 |
未収入金 | 697,838 | 2,049,724 |
未収利息 | 17 | - |
流動資産計 | 991,398,843 | 836,700,455 |
資産の部合計 | 991,398,843 | 836,700,455 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 679,984 | 1,999,999 |
未払受託者報酬 | 552,993 | 461,784 |
未払委託者報酬 | 7,741,807 | 6,464,872 |
未払利息 | - | 11 |
その他未払費用 | 14,317 | 11,957 |
流動負債計 | 8,989,101 | 8,938,623 |
負債の部合計 | 8,989,101 | 8,938,623 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,313,953,739 | 1,267,346,924 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -331,543,997 | -439,585,092 |
(分配準備積立金) | 166,086,142 | 157,750,333 |
元本等合計 | 982,409,742 | 827,761,832 |
純資産の部合計 | 982,409,742 | 827,761,832 |
負債・純資産合計 | 991,398,843 | 836,700,455 |