有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

【提出】
2018年3月9日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年6月12日2017年12月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン8,291,0147,872,827
親投資信託受益証券783,248,796682,979,519
未収入金252,89135,109,614
流動資産計791,792,701725,961,960
資産の部合計791,792,701725,961,960
負債の部
流動負債
未払解約金312,56136,111,465
未払受託者報酬430,587412,099
未払委託者報酬6,028,1635,769,352
未払利息1510
その他未払費用11,13510,646
流動負債計6,782,46142,303,572
負債の部合計6,782,46142,303,572
純資産の部
元本等
元本1,062,570,023773,710,090
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-277,559,783-90,051,702
(分配準備積立金)137,275,299161,236,912
元本等合計785,010,240683,658,388
純資産の部合計785,010,240683,658,388
負債・純資産合計791,792,701725,961,960