日本株グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,291,014 | 7,872,827 |
| 親投資信託受益証券 | 783,248,796 | 682,979,519 |
| 未収入金 | 252,891 | 35,109,614 |
| 流動資産計 | 791,792,701 | 725,961,960 |
| 資産の部合計 | 791,792,701 | 725,961,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 312,561 | 36,111,465 |
| 未払受託者報酬 | 430,587 | 412,099 |
| 未払委託者報酬 | 6,028,163 | 5,769,352 |
| 未払利息 | 15 | 10 |
| その他未払費用 | 11,135 | 10,646 |
| 流動負債計 | 6,782,461 | 42,303,572 |
| 負債の部合計 | 6,782,461 | 42,303,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,062,570,023 | 773,710,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -277,559,783 | -90,051,702 |
| （分配準備積立金） | 137,275,299 | 161,236,912 |
| 元本等合計 | 785,010,240 | 683,658,388 |
| 純資産の部合計 | 785,010,240 | 683,658,388 |
| 負債・純資産合計 | 791,792,701 | 725,961,960 |
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