有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【提出】
- 2019年9月9日 12:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,404,821 | 5,135,512 |
| 親投資信託受益証券 | 518,009,352 | 491,696,079 |
| 未収入金 | 453,712 | 16,805 |
| 流動資産計 | 524,867,885 | 496,848,396 |
| 資産の部合計 | 524,867,885 | 496,848,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,075,571 | － |
| 未払受託者報酬 | 318,278 | 268,657 |
| 未払委託者報酬 | 4,455,737 | 3,761,042 |
| 未払利息 | 12 | 10 |
| その他未払費用 | 8,226 | 6,927 |
| 流動負債計 | 5,857,824 | 4,036,636 |
| 負債の部合計 | 5,857,824 | 4,036,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 687,508,038 | 652,961,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,497,977 | -160,149,468 |
| （分配準備積立金） | 136,199,098 | 128,159,134 |
| 元本等合計 | 519,010,061 | 492,811,760 |
| 純資産の部合計 | 519,010,061 | 492,811,760 |
| 負債・純資産合計 | 524,867,885 | 496,848,396 |
