日本株グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月9日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,135,512 | 5,336,247 |
| 親投資信託受益証券 | 491,696,079 | 530,304,410 |
| 未収入金 | 16,805 | 20,650 |
| 流動資産計 | 496,848,396 | 535,661,307 |
| 資産の部合計 | 496,848,396 | 535,661,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 268,657 | 274,870 |
| 未払委託者報酬 | 3,761,042 | 3,848,276 |
| 未払利息 | 10 | 1 |
| その他未払費用 | 6,927 | 7,085 |
| 流動負債計 | 4,036,636 | 4,130,232 |
| 負債の部合計 | 4,036,636 | 4,130,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 652,961,228 | 630,704,408 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,149,468 | -99,173,333 |
| （分配準備積立金） | 128,159,134 | 125,372,974 |
| 元本等合計 | 492,811,760 | 531,531,075 |
| 純資産の部合計 | 492,811,760 | 531,531,075 |
| 負債・純資産合計 | 496,848,396 | 535,661,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
