有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
- 【提出】
- 2020年9月9日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,336,247 | 27,879,427 |
| 親投資信託受益証券 | 530,304,410 | 510,079,111 |
| 未収入金 | 20,650 | 1,199,546 |
| 流動資産計 | 535,661,307 | 539,158,084 |
| 資産の部合計 | 535,661,307 | 539,158,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,071,498 |
| 未払受託者報酬 | 274,870 | 273,296 |
| 未払委託者報酬 | 3,848,276 | 3,826,130 |
| 未払利息 | 1 | 37 |
| その他未払費用 | 7,085 | 7,048 |
| 流動負債計 | 4,130,232 | 5,178,009 |
| 負債の部合計 | 4,130,232 | 5,178,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 630,704,408 | 607,776,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,173,333 | -73,795,970 |
| （分配準備積立金） | 125,372,974 | 122,947,631 |
| 元本等合計 | 531,531,075 | 533,980,075 |
| 純資産の部合計 | 531,531,075 | 533,980,075 |
| 負債・純資産合計 | 535,661,307 | 539,158,084 |
