有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
- 【提出】
- 2021年3月9日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,879,427 | 6,516,043 |
| 親投資信託受益証券 | 510,079,111 | 522,189,325 |
| 未収入金 | 1,199,546 | 18,844,033 |
| 流動資産計 | 539,158,084 | 547,549,401 |
| 資産の部合計 | 539,158,084 | 547,549,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 17,696,780 |
| 未払解約金 | 1,071,498 | 3,111,766 |
| 未払受託者報酬 | 273,296 | 291,300 |
| 未払委託者報酬 | 3,826,130 | 4,078,106 |
| 未払利息 | 37 | 4 |
| その他未払費用 | 7,048 | 7,511 |
| 流動負債計 | 5,178,009 | 25,185,467 |
| 負債の部合計 | 5,178,009 | 25,185,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 607,776,045 | 505,622,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,795,970 | 16,741,622 |
| （分配準備積立金） | 122,947,631 | 171,056,693 |
| 元本等合計 | 533,980,075 | 522,363,934 |
| 純資産の部合計 | 533,980,075 | 522,363,934 |
| 負債・純資産合計 | 539,158,084 | 547,549,401 |
