有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
- 【提出】
- 2022年3月9日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,165,309 | 6,573,644 |
| 親投資信託受益証券 | 554,133,729 | 613,021,539 |
| 未収入金 | 20,962,213 | 11,545,777 |
| 流動資産計 | 581,261,251 | 631,140,960 |
| 資産の部合計 | 581,261,251 | 631,140,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,387,526 | 11,323,740 |
| 未払解約金 | － | 709,759 |
| 未払受託者報酬 | 317,644 | 338,848 |
| 未払委託者報酬 | 4,446,849 | 4,743,926 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 8,191 | 8,741 |
| 流動負債計 | 23,160,212 | 17,125,015 |
| 負債の部合計 | 23,160,212 | 17,125,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 525,357,914 | 566,187,022 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,743,125 | 47,828,923 |
| （分配準備積立金） | 160,983,297 | 160,225,628 |
| 元本等合計 | 558,101,039 | 614,015,945 |
| 純資産の部合計 | 558,101,039 | 614,015,945 |
| 負債・純資産合計 | 581,261,251 | 631,140,960 |
