日本株グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,573,644 | 6,088,679 |
| 親投資信託受益証券 | 613,021,539 | 567,643,410 |
| 未収入金 | 11,545,777 | 1,207,304 |
| 流動資産計 | 631,140,960 | 574,939,393 |
| 資産の部合計 | 631,140,960 | 574,939,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,323,740 | － |
| 未払解約金 | 709,759 | 1,163,946 |
| 未払受託者報酬 | 338,848 | 314,723 |
| 未払委託者報酬 | 4,743,926 | 4,406,076 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 8,741 | 8,125 |
| 流動負債計 | 17,125,015 | 5,892,875 |
| 負債の部合計 | 17,125,015 | 5,892,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 566,187,022 | 605,346,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,828,923 | -36,300,352 |
| （分配準備積立金） | 160,225,628 | 158,160,159 |
| 元本等合計 | 614,015,945 | 569,046,518 |
| 純資産の部合計 | 614,015,945 | 569,046,518 |
| 負債・純資産合計 | 631,140,960 | 574,939,393 |
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