有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/06/11-2022/12/12)
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/06/11-2022/12/12)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,088,679 | 5,961,700 |
| 親投資信託受益証券 | 567,643,410 | 572,341,556 |
| 未収入金 | 1,207,304 | 18,831 |
| 流動資産計 | 574,939,393 | 578,322,087 |
| 資産の部合計 | 574,939,393 | 578,322,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,163,946 | 380,440 |
| 未払受託者報酬 | 314,723 | 309,336 |
| 未払委託者報酬 | 4,406,076 | 4,330,696 |
| 未払利息 | 5 | 14 |
| その他未払費用 | 8,125 | 7,982 |
| 流動負債計 | 5,892,875 | 5,028,468 |
| 負債の部合計 | 5,892,875 | 5,028,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 605,346,870 | 605,948,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,300,352 | -32,654,837 |
| （分配準備積立金） | 158,160,159 | 156,667,254 |
| 元本等合計 | 569,046,518 | 573,293,619 |
| 純資産の部合計 | 569,046,518 | 573,293,619 |
| 負債・純資産合計 | 574,939,393 | 578,322,087 |
