日本株グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月11日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/13-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,961,700 | 6,226,320 |
| 親投資信託受益証券 | 572,341,556 | 613,908,647 |
| 未収入金 | 18,831 | 29,281,110 |
| 流動資産計 | 578,322,087 | 649,416,077 |
| 資産の部合計 | 578,322,087 | 649,416,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 29,372,771 |
| 未払解約金 | 380,440 | 513,513 |
| 未払受託者報酬 | 309,336 | 315,003 |
| 未払委託者報酬 | 4,330,696 | 4,410,027 |
| 未払利息 | 14 | 15 |
| その他未払費用 | 7,982 | 8,129 |
| 流動負債計 | 5,028,468 | 34,619,458 |
| 負債の部合計 | 5,028,468 | 34,619,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 605,948,456 | 587,455,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,654,837 | 27,341,199 |
| （分配準備積立金） | 156,667,254 | 134,896,330 |
| 元本等合計 | 573,293,619 | 614,796,619 |
| 純資産の部合計 | 573,293,619 | 614,796,619 |
| 負債・純資産合計 | 578,322,087 | 649,416,077 |
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