- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 28 期 自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月10日 | 第 29 期 自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10,369 | 8,646 | |
| 有価証券売買等損益 | 777,892,352 | 104,153,420 | |
| 営業収益合計 | 777,902,721 | 104,162,066 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,082 | 5,051 | |
| 受託者報酬 | 2,170,851 | 1,930,964 | |
| 委託者報酬 | 30,391,785 | 27,033,383 | |
| その他費用 | 56,380 | 50,143 | |
| 営業費用合計 | 32,627,098 | 29,019,541 | |
| 営業利益 | 745,275,623 | 75,142,525 | |
| 経常利益 | 745,275,623 | 75,142,525 | |
| 当期純利益 | 745,275,623 | 75,142,525 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 168,289,858 | 24,372,188 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 465,819,075 | 770,980,854 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 229,076,782 | 196,449,533 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 229,076,782 | 196,449,533 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,288,856 | 192,022,547 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,288,856 | 192,022,547 | |
| 分配金 | ※1 314,611,912 | ※1 28,489,672 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 770,980,854 | 797,688,505 | |
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