有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/06/13-2023/12/11)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第47期自 2022年12月13日至 2023年 6月12日	第48期自 2023年 6月13日至 2023年12月11日
営業収益
受取利息	45	82
有価証券売買等損益	104,366,929	△28,654,615
営業収益合計	104,366,974	△28,654,533
営業費用
支払利息	2,764	2,697
受託者報酬	1,190,269	1,062,217
委託者報酬	16,663,693	14,871,028
その他費用	30,888	27,554
営業費用合計	17,887,614	15,963,496
営業利益又は営業損失(△)	86,479,360	△44,618,029
経常利益又は経常損失(△)	86,479,360	△44,618,029
当期純利益又は当期純損失(△)	86,479,360	△44,618,029
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△330,757	△1,961,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)	978,319,215	995,090,720
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,250,873	23,697,337
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,250,873	23,697,337
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,496,608	155,280,970
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,496,608	155,280,970
分配金	41,792,877	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	995,090,720	820,850,290