- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 30 期 自 平成26年 6月11日 至 平成26年12月10日 | 第 31 期 自 平成26年12月11日 至 平成27年 6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8,754 | 7,982 | |
| 有価証券売買等損益 | 528,447,484 | 504,649,239 | |
| 営業収益合計 | 528,456,238 | 504,657,221 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 2,545 | |
| 受託者報酬 | 1,813,661 | 1,694,522 | |
| 委託者報酬 | 25,391,281 | 23,723,235 | |
| その他費用 | 47,094 | 43,999 | |
| 営業費用合計 | 27,252,036 | 25,464,301 | |
| 営業利益 | 501,204,202 | 479,192,920 | |
| 経常利益 | 501,204,202 | 479,192,920 | |
| 当期純利益 | 501,204,202 | 479,192,920 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 178,256,586 | 137,271,867 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 797,688,505 | 816,179,252 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 382,056,341 | 341,463,172 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 382,056,341 | 341,463,172 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 469,903,754 | 482,023,048 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 469,903,754 | 482,023,048 | |
| 分配金 | ※1 216,609,456 | ※1 169,879,316 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 816,179,252 | 847,661,113 | |
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