- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
日本・小型株・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成30年12月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,088,355,232 | |
| Ⅱ 負債総額 | 151,082,915 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,937,272,317 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,783,509,193 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0111 | |
| (10,000口当たり) | (50,111 | ) |