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【提出】: 2023/09/11 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書

2023年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,749,688,151
Ⅱ 負債総額	174,531,684
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,575,156,467
Ⅳ 発行済口数	1,331,778,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	8.6915
(10,000口当たり)	(86,915	)

開示資料

決算

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