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【提出】: 2024/03/08 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書

2023年12月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,651,073,564
Ⅱ 負債総額	26,483,194
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,624,590,370
Ⅳ 発行済口数	1,328,427,748	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	8.7506
(10,000口当たり)	(87,506	)

開示資料

決算

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