日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,098,821 | 14,375,690 |
| 親投資信託受益証券 | 2,323,692,067 | 1,311,119,844 |
| 未収入金 | 116,128 | 1,249,483 |
| 未収利息 | 271 | 117 |
| 流動資産合計 | 2,343,907,287 | 1,326,745,134 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,343,907,287 | 1,326,745,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,619 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,202,477 | 953,807 |
| 未払委託者報酬 | 16,834,644 | 13,353,343 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 18,202,240 | 14,464,650 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,202,240 | 14,464,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,293,515,308 | 2,242,299,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 32,189,739 | -930,018,865 |
| （分配準備積立金） | 522,885,277 | 511,259,762 |
| 元本等合計 | 2,325,705,047 | 1,312,280,484 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,325,705,047 | 1,312,280,484 |
| 負債純資産合計 | 2,343,907,287 | 1,326,745,134 |
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