日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,375,690 | 11,353,408 |
| 親投資信託受益証券 | 1,311,119,844 | 1,422,742,346 |
| 未収入金 | 1,249,483 | 43,865,600 |
| 未収利息 | 117 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,326,745,134 | 1,477,961,390 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,326,745,134 | 1,477,961,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 634,629 |
| 未払受託者報酬 | 953,807 | 669,881 |
| 未払委託者報酬 | 13,353,343 | 9,378,338 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 14,464,650 | 10,840,348 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,464,650 | 10,840,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,242,299,349 | 2,192,183,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -930,018,865 | -725,062,621 |
| （分配準備積立金） | 511,259,762 | 511,612,641 |
| 元本等合計 | 1,312,280,484 | 1,467,121,042 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,312,280,484 | 1,467,121,042 |
| 負債純資産合計 | 1,326,745,134 | 1,477,961,390 |
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