日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,353,408 | 12,803,215 |
| 親投資信託受益証券 | 1,422,742,346 | 1,345,888,234 |
| 未収入金 | 43,865,600 | 1,617 |
| 未収利息 | 36 | 38 |
| 流動資産合計 | 1,477,961,390 | 1,358,693,104 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,477,961,390 | 1,358,693,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 634,629 | 368,211 |
| 未払受託者報酬 | 669,881 | 758,897 |
| 未払委託者報酬 | 9,378,338 | 10,624,424 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 10,840,348 | 11,909,032 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,840,348 | 11,909,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,192,183,663 | 2,110,309,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -725,062,621 | -763,524,978 |
| （分配準備積立金） | 511,612,641 | 491,652,871 |
| 元本等合計 | 1,467,121,042 | 1,346,784,072 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,467,121,042 | 1,346,784,072 |
| 負債純資産合計 | 1,477,961,390 | 1,358,693,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
