日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,803,215 | 11,972,549 |
| 親投資信託受益証券 | 1,345,888,234 | 1,242,303,554 |
| 未収入金 | 1,617 | 55,134 |
| 未収利息 | 38 | 34 |
| 流動資産合計 | 1,358,693,104 | 1,254,331,271 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,358,693,104 | 1,254,331,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 368,211 | － |
| 未払受託者報酬 | 758,897 | 724,585 |
| 未払委託者報酬 | 10,624,424 | 10,144,029 |
| その他未払費用 | 157,500 | 18,777 |
| 流動負債合計 | 11,909,032 | 10,887,391 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,909,032 | 10,887,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,110,309,050 | 1,972,293,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -763,524,978 | -728,850,027 |
| （分配準備積立金） | 491,652,871 | 459,801,942 |
| 元本等合計 | 1,346,784,072 | 1,243,443,880 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,346,784,072 | 1,243,443,880 |
| 負債純資産合計 | 1,358,693,104 | 1,254,331,271 |
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