剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第39期自 平成30年12月11日至 令和 1年 6月10日	第40期自 令和 1年 6月11日至 令和 1年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,269,416	1,459,945
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,853,488	△1,408,593
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	56,590
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	41,890
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,700
剰余金減少額又は欠損金増加額	980,819	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	896,815	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,004	-
分配金	-	50,894,881
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,408,593	43,386,674

2020/03/09 9:40

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2020/03/09 9:40

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	11,363,380千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	53,707円

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2020/03/09 9:40

#4 注記表（連結）

2020/03/09 9:40

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年12月10日現在]
元本	2,724,508,021
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,438,105,484

注記表

2020/03/09 9:40

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 1年12月10日現在]
元本	6,971,947,022
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,076,357,442

注記表

2020/03/09 9:40

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 1年12月10日現在]
元本	1,455,052,331
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,805,479,788

注記表

2020/03/09 9:40