有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第10計算期間	167,383,080	293,713,004	3,160,800,255
第11計算期間	151,868,960	465,226,449	2,847,442,766
第12計算期間	415,236,444	872,173,235	2,390,505,975
第13計算期間	624,989,725	350,409,932	2,665,085,768
第14計算期間	58,893,710	164,910,457	2,559,069,021
第15計算期間	82,970,160	233,592,929	2,408,446,252
第16計算期間	82,598,684	118,830,619	2,372,214,317
第17計算期間	6,732,992	85,432,001	2,293,515,308
第18計算期間	5,684,400	56,900,359	2,242,299,349
第19計算期間	4,576,777	54,692,463	2,192,183,663
第20計算期間	3,760,480	85,635,093	2,110,309,050
第21計算期間	3,552,977	141,568,120	1,972,293,907
第22計算期間	4,466,191	48,734,577	1,928,025,521
第23計算期間	3,115,144	112,021,733	1,819,118,932
第24計算期間	2,830,850	82,589,066	1,739,360,716
第25計算期間	1,803,603	67,293,407	1,673,870,912
第26計算期間	8,196,646	172,874,678	1,509,192,880
第27計算期間	352,982,904	331,063,410	1,531,112,374
第28計算期間	26,621,832	251,199,208	1,306,534,998
第29計算期間	22,881,897	98,527,502	1,230,889,393

<参考>「日本株バリュー・ファンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	7,695,976,000	99.08
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	71,563,003	0.92
	純資産総額		7,767,539,003	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	1,045,700	602.00 621.00	629,511,400 649,379,700	― ―	8.36
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	2,773,300	206.09 208.00	571,551,850 576,846,400	― ―	7.43
日本	高島屋	株式	小売業	469,000	992.03 983.00	465,266,086 461,027,000	― ―	5.94
日本	三井物産	株式	卸売業	276,800	1,549.00 1,624.00	428,763,200 449,523,200	― ―	5.79
日本	三菱商事	株式	卸売業	178,500	2,039.00 2,107.00	363,961,500 376,099,500	― ―	4.84
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	51,600	6,063.00 6,318.00	312,850,983 326,008,800	― ―	4.20
日本	リコー	株式	電気機器	256,700	1,228.00 1,207.00	315,227,600 309,836,900	― ―	3.99
日本	ソニー	株式	電気機器	162,800	1,648.04 1,682.00	268,301,543 273,829,600	― ―	3.53
日本	日本郵船	株式	海運業	918,000	306.62 292.00	281,482,670 268,056,000	― ―	3.45
日本	豊田自動織機	株式	輸送用機器	51,000	4,940.00 5,230.00	251,940,000 266,730,000	― ―	3.43
日本	東京建物	株式	不動産業	259,000	986.00 937.00	255,374,000 242,683,000	― ―	3.12
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	39,400	5,902.35 6,084.00	232,552,975 239,709,600	― ―	3.09
日本	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	保険業	96,700	2,514.16 2,447.00	243,120,000 236,624,900	― ―	3.05
日本	イビデン	株式	電気機器	115,300	1,931.00 2,040.00	222,644,300 235,212,000	― ―	3.03
日本	アイシン精機	株式	輸送用機器	58,000	3,995.48 4,030.00	231,738,291 233,740,000	― ―	3.01
日本	オリックス	株式	その他金融業	124,900	1,629.00 1,679.00	203,462,100 209,707,100	― ―	2.70
日本	日本テレビホールディングス	株式	情報・通信業	95,500	1,694.68 1,756.00	161,842,275 167,698,000	― ―	2.16
日本	第一生命保険	株式	保険業	110,800	1,505.57 1,509.00	166,817,477 167,197,200	― ―	2.15
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	98,000	1,557.00 1,645.00	152,586,000 161,210,000	― ―	2.08
日本	昭和電工	株式	化学	1,007,000	133.00 144.00	133,931,000 145,008,000	― ―	1.87
日本	JXホールディングス	株式	石油・石炭 製品	262,500	540.00 542.00	141,750,000 142,275,000	― ―	1.83
日本	スズキ	株式	輸送用機器	40,600	3,103.00 3,173.00	125,981,800 128,823,800	― ―	1.66
日本	大和ハウス工業	株式	建設業	59,000	1,986.00 2,100.00	117,174,000 123,900,000	― ―	1.60
日本	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	鉄鋼	57,900	2,033.00 2,091.00	117,710,700 121,068,900	― ―	1.56
日本	THK	株式	機械	50,000	2,331.00 2,388.00	116,550,000 119,400,000	― ―	1.54
日本	大成建設	株式	建設業	211,000	536.00 561.00	113,096,000 118,371,000	― ―	1.52
日本	アマダ	株式	機械	114,000	1,003.00 1,030.00	114,342,000 117,420,000	― ―	1.51
日本	国際石油開発帝石	株式	鉱業	70,800	1,508.00 1,540.00	106,766,400 109,032,000	― ―	1.40
日本	ダイセル	株式	化学	87,000	915.00 968.00	79,605,000 84,216,000	― ―	1.08
日本	クラレ	株式	化学	64,100	1,241.00 1,284.00	79,548,100 82,304,400	― ―	1.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	鉱業	1.40
	建設業	3.12
	食料品	0.48
	化学	6.04
	医薬品	0.89
	石油・石炭製品	1.83
	鉄鋼	1.56
	非鉄金属	2.08
	機械	3.05
	電気機器	11.51
	輸送用機器	11.19
	電気・ガス業	0.91
	陸運業	0.86
	海運業	3.45
	情報・通信業	6.36
	卸売業	10.63
	小売業	5.94
	銀行業	16.77
	保険業	5.20
	その他金融業	2.70
	不動産業	3.12
合 計		99.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本株グロース・ファンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	5,646,993,100	99.15
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	48,201,170	0.85
	純資産総額		5,695,194,270	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	46,200	5,810.00 6,084.00	268,422,000 281,080,800	― ―	4.94
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	36,400	7,559.00 7,543.00	275,147,600 274,565,200	― ―	4.82
日本	マツダ	株式	輸送用機器	462,000	473.23 475.00	218,635,757 219,450,000	― ―	3.85
日本	三井不動産	株式	不動産業	57,000	3,392.12 3,416.00	193,350,840 194,712,000	― ―	3.42
日本	KDDI	株式	情報・通信業	24,300	5,870.00 6,179.00	142,641,000 150,149,700	― ―	2.64
日本	三菱重工業	株式	機械	219,000	622.66 632.00	136,363,289 138,408,000	― ―	2.43
日本	ファナック	株式	電気機器	7,700	17,600.00 17,470.00	135,520,000 134,519,000	― ―	2.36
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	47,400	2,775.47 2,805.00	131,557,322 132,957,000	― ―	2.33
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	29,400	4,119.00 4,268.00	121,098,600 125,479,200	― ―	2.20
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	33,800	3,679.00 3,545.00	124,350,200 119,821,000	― ―	2.10
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	14,700	7,881.00 7,979.00	115,850,700 117,291,300	― ―	2.06
日本	東芝	株式	電気機器	247,000	440.52 473.00	108,808,440 116,831,000	― ―	2.05
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	86,700	1,313.00 1,331.00	113,837,100 115,397,700	― ―	2.03
日本	村田製作所	株式	電気機器	12,100	8,980.03 9,481.00	108,658,436 114,720,100	― ―	2.01
日本	日立製作所	株式	電気機器	154,000	705.97 742.00	108,720,577 114,268,000	― ―	2.01
日本	オムロン	株式	電気機器	25,900	4,000.00 4,270.00	103,600,000 110,593,000	― ―	1.94
日本	ダイキン工業	株式	機械	16,800	6,426.00 6,392.00	107,956,800 107,385,600	― ―	1.89
日本	日本電産	株式	電気機器	16,800	5,957.72 6,216.00	100,089,696 104,428,800	― ―	1.83
日本	中外製薬	株式	医薬品	35,800	2,778.00 2,855.00	99,452,400 102,209,000	― ―	1.79
日本	日本取引所グループ	株式	その他金融業	40,000	2,382.57 2,495.00	95,302,823 99,800,000	― ―	1.75
日本	東京建物	株式	不動産業	101,000	986.00 937.00	99,586,000 94,637,000	― ―	1.66
日本	SMC	株式	機械	3,400	27,440.00 27,110.00	93,296,000 92,174,000	― ―	1.62
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	24,800	3,611.89 3,693.00	89,574,902 91,586,400	― ―	1.61
日本	オリックス	株式	その他金融業	52,400	1,629.00 1,679.00	85,359,600 87,979,600	― ―	1.54
日本	アイシン精機	株式	輸送用機器	21,800	3,906.61 4,030.00	85,164,204 87,854,000	― ―	1.54
日本	三菱電機	株式	電気機器	70,000	1,226.96 1,250.00	85,887,504 87,500,000	― ―	1.54
日本	日立金属	株式	鉄鋼	54,000	1,469.00 1,534.00	79,326,000 82,836,000	― ―	1.45
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	252,000	306.35 324.00	77,200,200 81,648,000	― ―	1.43
日本	小松製作所	株式	機械	30,900	2,318.00 2,352.00	71,626,200 72,676,800	― ―	1.28
日本	アドバンテスト	株式	電気機器	58,000	1,200.39 1,252.00	69,623,089 72,616,000	― ―	1.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	鉱業	0.20
	建設業	1.40
	食料品	2.50
	化学	4.40
	医薬品	4.60
	ゴム製品	2.10
	ガラス・土石製品	1.44
	鉄鋼	2.89
	非鉄金属	0.43
	金属製品	0.40
	機械	9.39
	電気機器	19.78
	輸送用機器	15.16
	精密機器	0.68
	その他製品	1.23
	陸運業	2.63
	情報・通信業	8.76
	卸売業	1.56
	小売業	4.61
	銀行業	1.44
	保険業	1.59
	その他金融業	3.68
	不動産業	6.60
	サービス業	1.69
合 計		99.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	5,807,016,400	96.24
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	227,130,533	3.76
	純資産総額		6,034,146,933	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	エムスリー	株式	サービス業	120,800	1,628.00 1,612.00	196,662,400 194,729,600	― ―	3.23
日本	朝日インテック	株式	精密機器	40,600	3,940.00 4,160.00	159,964,000 168,896,000	― ―	2.80
日本	ウエストホールディングス	株式	建設業	106,900	1,608.00 1,525.00	171,895,200 163,022,500	― ―	2.70
日本	乃村工藝社	株式	サービス業	182,600	807.00 871.00	147,358,200 159,044,600	― ―	2.64
日本	サンケン電気	株式	電気機器	173,000	848.00 838.00	146,704,000 144,974,000	― ―	2.40
日本	キトー	株式	機械	58,500	2,380.00 2,452.00	139,230,000 143,442,000	― ―	2.38
日本	イリソ電子工業	株式	電気機器	24,000	5,560.00 5,940.00	133,440,000 142,560,000	― ―	2.36
日本	シュッピン	株式	小売業	75,100	1,528.00 1,776.00	114,752,800 133,377,600	― ―	2.21
日本	日本通信	株式	情報・通信業	136,000	638.00 963.00	86,768,000 130,968,000	― ―	2.17
日本	JSP	株式	化学	70,500	1,699.00 1,819.00	119,779,500 128,239,500	― ―	2.13
日本	ジャフコ	株式	証券、商品 先物取引業	28,200	4,295.00 4,430.00	121,119,000 124,926,000	― ―	2.07
日本	タダノ	株式	機械	71,000	1,611.42 1,685.00	114,411,207 119,635,000	― ―	1.98
日本	東洋紡	株式	繊維製品	682,000	167.00 175.00	113,894,000 119,350,000	― ―	1.98
日本	ガリバーインターナショナル	株式	卸売業	139,400	859.00 832.00	119,744,600 115,980,800	― ―	1.92
日本	MORESCO	株式	石油・石炭 製品	68,500	1,654.78 1,689.00	113,352,771 115,696,500	― ―	1.92
日本	エヌ・ティ・ティ都市開発	株式	不動産業	100,600	1,080.00 1,140.00	108,648,000 114,684,000	― ―	1.90
日本	イーグル工業	株式	機械	63,100	1,816.00 1,808.00	114,589,600 114,084,800	― ―	1.89
日本	フロイント産業	株式	機械	80,200	1,233.00 1,415.00	98,886,600 113,483,000	― ―	1.88
日本	日本M&Aセンター	株式	サービス業	37,300	2,616.00 2,892.00	97,576,800 107,871,600	― ―	1.79
日本	新日鉄住金ソリューションズ	株式	情報・通信業	35,600	2,541.00 2,765.00	90,459,600 98,434,000	― ―	1.63
日本	メッセージ	株式	サービス業	24,200	3,785.00 3,860.00	91,597,000 93,412,000	― ―	1.55
日本	ジャムコ	株式	輸送用機器	49,000	1,760.00 1,880.00	86,240,000 92,120,000	― ―	1.53
日本	パスコ	株式	空運業	201,000	411.00 458.00	82,611,000 92,058,000	― ―	1.53
日本	OBARA GROUP	株式	電気機器	20,500	4,125.00 4,390.00	84,562,500 89,995,000	― ―	1.49
日本	住江織物	株式	繊維製品	285,000	306.00 304.00	87,210,000 86,640,000	― ―	1.44
日本	DTS	株式	情報・通信業	45,100	1,760.00 1,882.00	79,376,000 84,878,200	― ―	1.41
日本	日本精機	株式	輸送用機器	43,000	1,897.63 1,957.00	81,598,260 84,151,000	― ―	1.39
日本	GMOペイメントゲートウェイ	株式	情報・通信業	20,400	3,970.00 3,815.00	80,988,000 77,826,000	― ―	1.29
日本	タケエイ	株式	サービス業	64,500	1,074.00 1,166.00	69,273,000 75,207,000	― ―	1.25
日本	シップヘルスケアホールディングス	株式	卸売業	19,700	3,495.00 3,550.00	68,851,500 69,935,000	― ―	1.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.45
	建設業	4.67
	食料品	1.00
	繊維製品	3.41
	化学	7.54
	医薬品	0.43
	石油・石炭製品	2.87
	ガラス・土石製品	1.32
	金属製品	0.45
	機械	11.14
	電気機器	12.84
	輸送用機器	3.95
	精密機器	5.49
	空運業	1.53
	情報・通信業	10.55
	卸売業	3.08
	小売業	2.57
	証券、商品先物取引業	2.59
	その他金融業	0.98
	不動産業	1.90
	サービス業	17.48
合 計		96.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。