有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第14計算期間	58,893,710	164,910,457	2,559,069,021
第15計算期間	82,970,160	233,592,929	2,408,446,252
第16計算期間	82,598,684	118,830,619	2,372,214,317
第17計算期間	6,732,992	85,432,001	2,293,515,308
第18計算期間	5,684,400	56,900,359	2,242,299,349
第19計算期間	4,576,777	54,692,463	2,192,183,663
第20計算期間	3,760,480	85,635,093	2,110,309,050
第21計算期間	3,552,977	141,568,120	1,972,293,907
第22計算期間	4,466,191	48,734,577	1,928,025,521
第23計算期間	3,115,144	112,021,733	1,819,118,932
第24計算期間	2,830,850	82,589,066	1,739,360,716
第25計算期間	1,803,603	67,293,407	1,673,870,912
第26計算期間	8,196,646	172,874,678	1,509,192,880
第27計算期間	352,982,904	331,063,410	1,531,112,374
第28計算期間	26,621,832	251,199,208	1,306,534,998
第29計算期間	22,881,897	98,527,502	1,230,889,393
第30計算期間	11,766,095	141,197,066	1,101,458,422
第31計算期間	58,202,306	123,499,663	1,036,161,065
第32計算期間	75,195,800	37,477,907	1,073,878,958
第33計算期間	6,053,449	35,760,400	1,044,172,007

<参考>「日本株バリュー・ファンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	6,074,936,950	99.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	60,523,140	0.99
	純資産総額		6,135,460,090	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	849,100	527.60 455.90	447,985,160 387,104,690	― ―	6.31
日本	ファミリーマート	株式	小売業	50,500	6,029.61 6,250.00	304,495,769 315,625,000	― ―	5.14
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	65,400	4,719.00 4,800.00	308,622,600 313,920,000	― ―	5.12
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	94,800	3,200.72 2,926.00	303,428,256 277,384,800	― ―	4.52
日本	いすゞ自動車	株式	輸送用機器	214,900	1,301.50 1,248.50	279,692,350 268,302,650	― ―	4.37
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	208,700	1,337.00 1,239.50	279,031,900 258,683,650	― ―	4.22
日本	日本郵船	株式	海運業	1,400,000	197.83 179.00	276,971,896 250,600,000	― ―	4.08
日本	三井物産	株式	卸売業	195,600	1,270.18 1,213.50	248,448,598 237,360,600	― ―	3.87
日本	中部電力	株式	電気・ガス業	162,900	1,504.95 1,448.50	245,157,757 235,960,650	― ―	3.85
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	249,200	1,053.00 917.90	262,407,600 228,740,680	― ―	3.73
日本	リコー	株式	電気機器	249,600	905.00 884.00	225,888,000 220,646,400	― ―	3.60
日本	第一生命保険	株式	保険業	195,200	1,295.00 1,127.00	252,784,000 219,990,400	― ―	3.59
日本	富士フイルムホールディングス	株式	化学	53,200	4,338.00 3,944.00	230,781,600 209,820,800	― ―	3.42
日本	東京建物	株式	不動産業	157,300	1,302.25 1,222.00	204,845,115 192,220,600	― ―	3.13
日本	アイシン精機	株式	輸送用機器	46,100	4,385.00 4,135.00	202,148,500 190,623,500	― ―	3.11
日本	日本テレビホールディングス	株式	情報・通信業	106,900	1,760.66 1,680.00	188,215,611 179,592,000	― ―	2.93
日本	クレディセゾン	株式	その他金融業	90,600	1,931.00 1,713.00	174,948,600 155,197,800	― ―	2.53
日本	日立製作所	株式	電気機器	351,000	485.50 423.90	170,410,500 148,788,900	― ―	2.43
日本	大塚ホールディングス	株式	医薬品	31,000	4,763.81 4,719.00	147,678,260 146,289,000	― ―	2.38
日本	JXホールディングス	株式	石油・ 石炭製品	343,800	429.67 398.70	147,721,095 137,073,060	― ―	2.23
日本	日本ハム	株式	食料品	52,000	2,440.92 2,493.00	126,928,267 129,636,000	― ―	2.11
日本	三菱電機	株式	電気機器	103,000	1,294.00 1,208.00	133,282,000 124,424,000	― ―	2.03
日本	豊田自動織機	株式	輸送用機器	28,900	4,490.00 4,035.00	129,761,000 116,611,500	― ―	1.90
日本	ローム	株式	電気機器	29,100	4,650.00 4,005.00	135,315,000 116,545,500	― ―	1.90
日本	日本電気硝子	株式	ガラス・ 土石製品	261,000	462.05 425.00	120,596,060 110,925,000	― ―	1.81
日本	アマダホールディングス	株式	機械	102,000	1,146.00 1,032.00	116,892,000 105,264,000	― ―	1.72
日本	積水ハウス	株式	建設業	56,600	1,925.00 1,779.50	108,955,000 100,719,700	― ―	1.64
日本	TDK	株式	電気機器	17,700	6,320.08 5,670.00	111,865,457 100,359,000	― ―	1.64
日本	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	保険業	32,400	2,910.00 2,621.50	94,284,000 84,936,600	― ―	1.38
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	82,000	1,121.00 1,028.50	91,922,000 84,337,000	― ―	1.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	鉱業	0.57
	建設業	1.64
	食料品	2.11
	化学	5.03
	医薬品	2.38
	石油・石炭製品	2.23
	ガラス・土石製品	1.81
	鉄鋼	1.21
	非鉄金属	1.37
	金属製品	0.85
	機械	2.89
	電気機器	11.58
	輸送用機器	13.11
	電気・ガス業	3.85
	海運業	4.08
	情報・通信業	8.04
	卸売業	8.08
	小売業	5.14
	銀行業	11.47
	証券、商品先物取引業	0.91
	保険業	4.97
	その他金融業	2.53
	不動産業	3.13
合 計		99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本株グロース・ファンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	6,077,279,150	98.92
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	66,660,567	1.08
	純資産総額		6,143,939,717	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	キーエンス	株式	電気機器	4,200	68,560.00 69,140.00	287,952,000 290,388,000	― ―	4.73
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	83,200	2,785.00 2,766.50	231,712,000 230,172,800	― ―	3.75
日本	KDDI	株式	情報・通信業	71,800	3,118.15 3,113.00	223,883,734 223,513,400	― ―	3.64
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	37,500	5,996.11 5,789.00	224,854,125 217,087,500	― ―	3.53
日本	塩野義製薬	株式	医薬品	38,400	6,004.47 5,568.00	230,571,911 213,811,200	― ―	3.48
日本	ソニー	株式	電気機器	65,700	3,045.32 2,988.00	200,077,725 196,311,600	― ―	3.20
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	10,100	19,266.27 18,125.00	194,589,327 183,062,500	― ―	2.98
日本	花王	株式	化学	30,600	6,025.98 5,929.00	184,395,269 181,427,400	― ―	2.95
日本	ニトリホールディングス	株式	小売業	14,500	12,059.79 12,340.00	174,867,065 178,930,000	― ―	2.91
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	168,000	1,031.06 917.90	173,219,362 154,207,200	― ―	2.51
日本	エムスリー	株式	サービス業	42,100	3,480.00 3,550.00	146,508,000 149,455,000	― ―	2.43
日本	明治ホールディングス	株式	食料品	13,500	10,562.36 10,430.00	142,591,907 140,805,000	― ―	2.29
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	16,300	8,159.00 8,575.00	132,991,700 139,772,500	― ―	2.27
日本	テンプホールディングス	株式	サービス業	75,000	1,775.00 1,762.00	133,125,000 132,150,000	― ―	2.15
日本	リクルートホールディングス	株式	サービス業	34,500	3,815.00 3,735.00	131,617,500 128,857,500	― ―	2.10
日本	ダイキン工業	株式	機械	14,900	8,945.51 8,514.00	133,288,233 126,858,600	― ―	2.06
日本	資生堂	株式	化学	47,500	2,817.71 2,637.00	133,841,300 125,257,500	― ―	2.04
日本	清水建設	株式	建設業	131,000	969.00 956.00	126,939,000 125,236,000	― ―	2.04
日本	中外製薬	株式	医薬品	34,000	3,807.43 3,635.00	129,452,620 123,590,000	― ―	2.01
日本	東レ	株式	繊維製品	141,000	925.30 869.40	130,467,300 122,585,400	― ―	2.00
日本	朝日インテック	株式	精密機器	23,800	5,430.00 4,975.00	129,234,000 118,405,000	― ―	1.93
日本	キユーピー	株式	食料品	36,400	3,152.00 3,250.00	114,732,800 118,300,000	― ―	1.93
日本	パーク24	株式	不動産業	32,000	3,493.39 3,515.00	111,788,595 112,480,000	― ―	1.83
日本	いすゞ自動車	株式	輸送用機器	76,500	1,299.21 1,248.50	99,389,565 95,510,250	― ―	1.55
日本	村田製作所	株式	電気機器	8,300	12,595.00 11,380.00	104,538,500 94,454,000	― ―	1.54
日本	大林組	株式	建設業	87,000	1,086.00 1,085.00	94,482,000 94,395,000	― ―	1.54
日本	日野自動車	株式	輸送用機器	93,000	1,047.60 1,011.00	97,427,215 94,023,000	― ―	1.53
日本	大塚ホールディングス	株式	医薬品	19,700	4,785.62 4,719.00	94,276,876 92,964,300	― ―	1.51
日本	オムロン	株式	電気機器	27,700	3,517.40 3,310.00	97,431,980 91,687,000	― ―	1.49
日本	三井不動産	株式	不動産業	39,000	2,561.02 2,331.50	99,880,116 90,928,500	― ―	1.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	3.57
	食料品	7.26
	繊維製品	2.00
	化学	7.27
	医薬品	8.99
	金属製品	0.92
	機械	4.52
	電気機器	16.74
	輸送用機器	6.13
	精密機器	1.93
	その他製品	0.98
	陸運業	5.44
	情報・通信業	10.92
	卸売業	1.02
	小売業	6.72
	銀行業	1.02
	証券、商品先物取引業	0.51
	その他金融業	0.95
	不動産業	4.34
	サービス業	7.68
合 計		98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	4,750,537,400	99.08
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	44,308,852	0.92
	純資産総額		4,794,846,252	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日立国際電気	株式	電気機器	80,900	1,588.34 1,702.00	128,497,449 137,691,800	― ―	2.87
日本	日本エム・ディ・エム	株式	卸売業	184,900	775.15 688.00	143,325,523 127,211,200	― ―	2.65
日本	クミアイ化学工業	株式	化学	184,700	740.95 621.00	136,855,272 114,698,700	― ―	2.39
日本	東洋紡	株式	繊維製品	551,000	207.00 193.00	114,057,000 106,343,000	― ―	2.22
日本	ゴルフダイジェスト・オンライン	株式	小売業	103,400	956.00 1,023.00	98,850,400 105,778,200	― ―	2.21
日本	技研製作所	株式	機械	54,000	1,882.54 1,912.00	101,657,290 103,248,000	― ―	2.15
日本	ニチハ	株式	ガラス・ 土石製品	62,300	1,569.00 1,609.00	97,748,700 100,240,700	― ―	2.09
日本	シュッピン	株式	小売業	77,000	1,318.00 1,259.00	101,486,000 96,943,000	― ―	2.02
日本	ベクトル	株式	サービス業	32,000	3,267.14 3,010.00	104,548,799 96,320,000	― ―	2.01
日本	セプテーニ・ホールディングス	株式	サービス業	25,700	3,575.00 3,735.00	91,877,500 95,989,500	― ―	2.00
日本	エン・ジャパン	株式	サービス業	50,500	2,015.16 1,892.00	101,765,856 95,546,000	― ―	1.99
日本	九電工	株式	建設業	30,700	3,255.00 3,030.00	99,928,500 93,021,000	― ―	1.94
日本	クリーク・アンド・リバー社	株式	サービス業	163,600	476.54 559.00	77,963,065 91,452,400	― ―	1.91
日本	ニチアス	株式	ガラス・ 土石製品	117,000	841.00 780.00	98,397,000 91,260,000	― ―	1.90
日本	ダイヘン	株式	電気機器	203,000	514.03 445.00	104,348,883 90,335,000	― ―	1.88
日本	竹内製作所	株式	機械	69,000	1,711.56 1,309.00	118,098,105 90,321,000	― ―	1.88
日本	東京精密	株式	精密機器	38,000	2,612.00 2,367.00	99,256,000 89,946,000	― ―	1.88
日本	ツクイ	株式	サービス業	46,000	1,679.00 1,811.00	77,234,000 83,306,000	― ―	1.74
日本	堀場製作所	株式	電気機器	17,900	5,110.00 4,480.00	91,469,000 80,192,000	― ―	1.67
日本	本多通信工業	株式	電気機器	100,400	877.00 731.00	88,050,800 73,392,400	― ―	1.53
日本	ミロク情報サービス	株式	情報・通信業	49,500	1,489.93 1,453.00	73,751,581 71,923,500	― ―	1.50
日本	アイチ コーポレーション	株式	機械	98,100	809.00 727.00	79,362,900 71,318,700	― ―	1.49
日本	レーザーテック	株式	電気機器	56,400	1,405.00 1,242.00	79,242,000 70,048,800	― ―	1.46
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	11,500	6,801.92 6,080.00	78,222,080 69,920,000	― ―	1.46
日本	SCSK	株式	情報・通信業	18,100	3,717.24 3,825.00	67,282,048 69,232,500	― ―	1.44
日本	平田機工	株式	機械	10,400	6,329.72 6,640.00	65,829,165 69,056,000	― ―	1.44
日本	乃村工藝社	株式	サービス業	44,600	1,723.50 1,526.00	76,868,288 68,059,600	― ―	1.42
日本	オープンハウス	株式	不動産業	24,500	2,936.00 2,772.00	71,932,000 67,914,000	― ―	1.42
日本	イリソ電子工業	株式	電気機器	11,900	6,160.00 5,690.00	73,304,000 67,711,000	― ―	1.41
日本	東プレ	株式	金属製品	31,000	2,290.00 2,167.00	70,990,222 67,177,000	― ―	1.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.39
	建設業	3.96
	食料品	2.68
	繊維製品	2.89
	化学	5.55
	医薬品	2.48
	ゴム製品	0.92
	ガラス・土石製品	3.99
	金属製品	1.40
	機械	12.14
	電気機器	12.84
	輸送用機器	1.32
	精密機器	3.70
	その他製品	0.48
	陸運業	1.29
	情報・通信業	5.47
	卸売業	4.88
	小売業	5.12
	証券、商品先物取引業	1.52
	不動産業	3.53
	サービス業	22.51
合 計		99.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。