有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1820	西松建設	15,200	3,220.00	48,944,000
1833	奥村組	13,900	4,580.00	63,662,000
1861	熊谷組	15,100	3,135.00	47,338,500
1878	大東建託	2,500	22,785.00	56,962,500
1925	大和ハウス工業	12,900	4,299.00	55,457,100
1928	積水ハウス	27,200	2,076.50	56,480,800
1941	中電工	16,300	3,220.00	52,486,000
1951	協和エクシオ	19,300	2,634.00	50,836,200
6379	新興プランテック	41,200	1,185.00	48,822,000
2914	日本たばこ産業	28,200	3,730.00	105,186,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	79,600	1,253.50	99,778,600
4626	太陽ホールディングス	11,900	5,060.00	60,214,000
4634	東洋インキSCホールディングス	73,000	659.00	48,107,000
4921	ファンケル	4,700	3,335.00	15,674,500
7995	日本バルカー工業	18,400	2,876.00	52,918,400
4502	武田薬品工業	22,900	6,180.00	141,522,000
4523	エーザイ	10,200	6,673.00	68,064,600
5020	JXTGホールディングス	267,200	676.30	180,707,360
5401	新日鐵住金	33,100	2,858.50	94,616,350
5703	日本軽金属ホールディングス	172,000	305.00	52,460,000
5713	住友金属鉱山	28,200	4,339.00	122,359,800
6454	マックス	22,100	1,596.00	35,271,600
6464	ツバキ・ナカシマ	25,000	2,540.00	63,500,000
7718	スター精密	19,300	1,857.00	35,840,100
6652	IDEC	29,500	2,589.00	76,375,500
7751	キヤノン	60,400	4,374.00	264,189,600
8035	東京エレクトロン	9,000	21,230.00	191,070,000
7201	日産自動車	140,000	1,093.50	153,090,000
7203	トヨタ自動車	46,100	7,047.00	324,866,700
7267	本田技研工業	32,400	3,789.00	122,763,600
8050	セイコーホールディングス	11,300	3,270.00	36,951,000
8086	ニプロ	37,600	1,560.00	58,656,000
7966	リンテック	5,000	3,110.00	15,550,000
9069	センコーグループホールディングス	34,600	835.00	28,891,000
9201	日本航空	15,800	4,295.00	67,861,000
3635	コーエーテクモホールディングス	24,500	2,281.00	55,884,500
4704	トレンドマイクロ	4,900	6,530.00	31,997,000
7518	ネットワンシステムズ	29,200	1,687.00	49,260,400
9432	日本電信電話	22,400	5,754.00	128,889,600
9436	沖縄セルラー電話	5,500	3,935.00	21,642,500
9437	NTTドコモ	96,900	2,889.50	279,992,550
3167	TOKAIホールディングス	59,900	879.00	52,652,100
3543	コメダホールディングス	16,500	1,985.00	32,752,500
8001	伊藤忠商事	125,400	1,948.50	244,341,900
8020	兼松	47,400	1,398.00	66,265,200
8031	三井物産	46,900	1,703.00	79,870,700
8051	山善	10,800	1,291.00	13,942,800
8053	住友商事	95,800	1,840.00	176,272,000
8078	阪和興業	16,400	4,565.00	74,866,000
8098	稲畑産業	12,900	1,689.00	21,788,100
9810	日鉄住金物産	10,700	6,050.00	64,735,000
9832	オートバックスセブン	11,600	2,140.00	24,824,000
9934	因幡電機産業	2,900	5,080.00	14,732,000
2730	エディオン	11,100	1,329.00	14,751,900
3563	スシローグローバルホールディングス	8,100	4,310.00	34,911,000
7593	VTホールディングス	41,300	567.00	23,417,100
8214	AOKIホールディングス	9,900	1,716.00	16,988,400
8282	ケーズホールディングス	27,400	3,030.00	83,022,000
8304	あおぞら銀行	39,500	4,440.00	175,380,000
8308	りそなホールディングス	96,700	614.20	59,393,140
8316	三井住友フィナンシャルグループ	52,000	4,733.00	246,116,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	875,200	203.30	177,928,160
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	64,400	1,954.00	125,837,600
8766	東京海上ホールディングス	19,100	5,078.00	96,989,800
8570	イオンフィナンシャルサービス	22,600	2,501.00	56,522,600
8591	オリックス	49,600	1,901.00	94,289,600
3231	野村不動産ホールディングス	23,400	2,574.00	60,231,600
3244	サムティ	18,400	1,632.00	30,028,800
3284	フージャースホールディングス	26,700	1,233.00	32,921,100
4666	パーク24	10,100	2,858.00	28,865,800
8860	フジ住宅	16,900	857.00	14,483,300
2124	ジェイエイシーリクルートメント	16,200	2,174.00	35,218,800
4714	リソー教育	32,700	859.00	28,089,300
6183	ベルシステム24ホールディングス	25,700	1,448.00	37,213,600
6197	ソラスト	14,900	2,725.00	40,602,500
9743	丹青社	19,100	1,301.00	24,849,100
	合 計	3,562,700	―	5,970,233,860

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	100.00	27,250,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	130.00	21,112,000
	森トラスト総合リート投資法人	164.00	26,322,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	51.00	32,334,000
	大和ハウスリート投資法人	77.00	20,597,500
	投資証券 小計	522.00	127,615,500
	合計	522.00	127,615,500

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。