- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/06/13-2023/12/11)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | ||
| 単価 | 金額 | ||||
| 1605 | INPEX | 9,500 | 1,937.00 | 18,401,500 | |
| 1926 | ライト工業 | 4,900 | 1,939.00 | 9,501,100 | |
| 1928 | 積水ハウス | 26,900 | 3,050.00 | 82,045,000 | |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 62,600 | 1,581.00 | 98,970,600 | |
| 2503 | キリンホールディングス | 22,800 | 2,120.50 | 48,347,400 | |
| 3402 | 東レ | 47,700 | 731.60 | 34,897,320 | |
| 4023 | クレハ | 1,400 | 8,510.00 | 11,914,000 | |
| 4041 | 日本曹達 | 17,400 | 5,330.00 | 92,742,000 | |
| 4046 | 大阪ソーダ | 1,900 | 9,580.00 | 18,202,000 | |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 37,400 | 2,234.50 | 83,570,300 | |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 151,400 | 946.40 | 143,284,960 | |
| 4202 | ダイセル | 42,300 | 1,377.00 | 58,247,100 | |
| 4205 | 日本ゼオン | 2,500 | 1,330.50 | 3,326,250 | |
| 4502 | 武田薬品工業 | 41,300 | 4,110.00 | 169,743,000 | |
| 4887 | サワイグループホールディングス | 16,300 | 5,001.00 | 81,516,300 | |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 13,700 | 5,735.00 | 78,569,500 | |
| 5108 | ブリヂストン | 10,600 | 6,080.00 | 64,448,000 | |
| 5401 | 日本製鉄 | 48,200 | 3,332.00 | 160,602,400 | |
| 5711 | 三菱マテリアル | 22,500 | 2,478.00 | 55,755,000 | |
| 5802 | 住友電気工業 | 8,900 | 1,806.50 | 16,077,850 | |
| 5805 | SWCC | 18,200 | 2,560.00 | 46,592,000 | |
| 5857 | AREホールディングス | 1,000 | 1,871.00 | 1,871,000 | |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 28,100 | 2,271.50 | 63,829,150 | |
| 5929 | 三和ホールディングス | 47,900 | 2,089.00 | 100,063,100 | |
| 5988 | パイオラックス | 20,300 | 2,206.00 | 44,781,800 | |
| 6113 | アマダ | 68,000 | 1,462.50 | 99,450,000 | |
| 6361 | 荏原製作所 | 5,400 | 8,020.00 | 43,308,000 | |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 7,700 | 4,310.00 | 33,187,000 | |
| 7011 | 三菱重工業 | 6,500 | 7,904.00 | 51,376,000 | |
| 6592 | マブチモーター | 900 | 4,640.00 | 4,176,000 | |
| 6622 | ダイヘン | 18,400 | 6,100.00 | 112,240,000 | |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 23,600 | 2,025.00 | 47,790,000 | |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 5,000 | 3,220.00 | 16,100,000 | |
| 7752 | リコー | 19,600 | 1,135.00 | 22,246,000 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 300 | 23,005.00 | 6,901,500 | |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 17,700 | 2,326.00 | 41,170,200 | |
| 7012 | 川崎重工業 | 22,200 | 3,115.00 | 69,153,000 | |
| 7202 | いすゞ自動車 | 29,300 | 1,896.00 | 55,552,800 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 155,600 | 2,705.50 | 420,975,800 | |
| 7246 | プレス工業 | 61,600 | 594.00 | 36,590,400 | |
| 7261 | マツダ | 84,300 | 1,544.00 | 130,159,200 | |
| 7267 | 本田技研工業 | 45,000 | 1,494.50 | 67,252,500 | |
| 7731 | ニコン | 61,400 | 1,385.00 | 85,039,000 | |
| 7740 | タムロン | 12,400 | 4,960.00 | 61,504,000 | |
| 7974 | 任天堂 | 21,600 | 6,890.00 | 148,824,000 | |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 18,200 | 2,949.00 | 53,671,800 | |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 21,200 | 1,053.00 | 22,323,600 | |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディン | 3,400 | 7,990.00 | 27,166,000 | |
| 9101 | 日本郵船 | 12,700 | 3,918.00 | 49,758,600 | |
| 9301 | 三菱倉庫 | 14,600 | 4,497.00 | 65,656,200 | |
| 4432 | ウイングアーク1st | 7,500 | 3,095.00 | 23,212,500 | |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 3,600 | 2,305.00 | 8,298,000 | |
| 7860 | エイベックス | 7,500 | 1,381.00 | 10,357,500 | |
| 9432 | 日本電信電話 | 1,370,600 | 172.00 | 235,743,200 | |
| 9434 | ソフトバンク | 78,900 | 1,809.00 | 142,730,100 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 10,000 | 5,865.00 | 58,650,000 | |
| 8002 | 丸紅 | 57,900 | 2,282.00 | 132,127,800 | |
| 8015 | 豊田通商 | 9,500 | 8,340.00 | 79,230,000 | |
| 8058 | 三菱商事 | 39,000 | 6,838.00 | 266,682,000 | |
| 9934 | 因幡電機産業 | 1,500 | 3,280.00 | 4,920,000 | |
| 2685 | アダストリア | 12,000 | 3,760.00 | 45,120,000 | |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 11,300 | 1,327.00 | 14,995,100 | |
| 8174 | 日本瓦斯 | 26,100 | 2,354.00 | 61,439,400 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 307,600 | 1,280.50 | 393,881,800 | |
| 8308 | りそなホールディングス | 158,500 | 813.10 | 128,876,350 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 14,800 | 7,363.00 | 108,972,400 | |
| 8367 | 南都銀行 | 2,000 | 2,489.00 | 4,978,000 | |
| 8473 | SBIホールディングス | 18,600 | 3,233.00 | 60,133,800 | |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 48,500 | 3,084.00 | 149,574,000 | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 46,100 | 3,766.00 | 173,612,600 | |
| 8591 | オリックス | 31,000 | 2,660.50 | 82,475,500 | |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 18,000 | 3,664.00 | 65,952,000 | |
| 6178 | 日本郵政 | 30,500 | 1,329.50 | 40,549,750 | |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | 10,900 | 2,820.00 | 30,738,000 | |
| 合 計 | 3,764,200 | 5,682,120,030 | |||
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 7 | 2,306,500 | |
| 日本リート投資法人 | 8 | 2,748,000 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 68 | 5,453,600 | ||
| ラサールロジポート投資法人 | 19 | 2,840,500 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 5 | 2,870,000 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 32 | 5,536,000 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 18 | 2,016,000 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 4 | 2,676,000 | ||
| 合計 | 161 | 26,446,600 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
