有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/06/13-2023/12/11)

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【提出】: 2024/03/08 9:15
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

	銘柄	株式数	評価額		備考
	銘柄	株式数	単価	金額	備考
1605	INPEX	9,500	1,937.00	18,401,500
1926	ライト工業	4,900	1,939.00	9,501,100
1928	積水ハウス	26,900	3,050.00	82,045,000
5076	インフロニア・ホールディングス	62,600	1,581.00	98,970,600
2503	キリンホールディングス	22,800	2,120.50	48,347,400
3402	東レ	47,700	731.60	34,897,320
4023	クレハ	1,400	8,510.00	11,914,000
4041	日本曹達	17,400	5,330.00	92,742,000
4046	大阪ソーダ	1,900	9,580.00	18,202,000
4182	三菱瓦斯化学	37,400	2,234.50	83,570,300
4188	三菱ケミカルグループ	151,400	946.40	143,284,960
4202	ダイセル	42,300	1,377.00	58,247,100
4205	日本ゼオン	2,500	1,330.50	3,326,250
4502	武田薬品工業	41,300	4,110.00	169,743,000
4887	サワイグループホールディングス	16,300	5,001.00	81,516,300
5021	コスモエネルギーホールディングス	13,700	5,735.00	78,569,500
5108	ブリヂストン	10,600	6,080.00	64,448,000
5401	日本製鉄	48,200	3,332.00	160,602,400
5711	三菱マテリアル	22,500	2,478.00	55,755,000
5802	住友電気工業	8,900	1,806.50	16,077,850
5805	SWCC	18,200	2,560.00	46,592,000
5857	AREホールディングス	1,000	1,871.00	1,871,000
5901	東洋製罐グループホールディングス	28,100	2,271.50	63,829,150
5929	三和ホールディングス	47,900	2,089.00	100,063,100
5988	パイオラックス	20,300	2,206.00	44,781,800
6113	アマダ	68,000	1,462.50	99,450,000
6361	荏原製作所	5,400	8,020.00	43,308,000
6490	日本ピラー工業	7,700	4,310.00	33,187,000
7011	三菱重工業	6,500	7,904.00	51,376,000
6592	マブチモーター	900	4,640.00	4,176,000
6622	ダイヘン	18,400	6,100.00	112,240,000
6674	ジーエス・ユアサコーポレーション	23,600	2,025.00	47,790,000
6677	エスケーエレクトロニクス	5,000	3,220.00	16,100,000
7752	リコー	19,600	1,135.00	22,246,000
8035	東京エレクトロン	300	23,005.00	6,901,500
6995	東海理化電機製作所	17,700	2,326.00	41,170,200
7012	川崎重工業	22,200	3,115.00	69,153,000
7202	いすゞ自動車	29,300	1,896.00	55,552,800
7203	トヨタ自動車	155,600	2,705.50	420,975,800
7246	プレス工業	61,600	594.00	36,590,400
7261	マツダ	84,300	1,544.00	130,159,200
7267	本田技研工業	45,000	1,494.50	67,252,500
7731	ニコン	61,400	1,385.00	85,039,000
7740	タムロン	12,400	4,960.00	61,504,000
7974	任天堂	21,600	6,890.00	148,824,000
9532	大阪瓦斯	18,200	2,949.00	53,671,800
9069	センコーグループホールディングス	21,200	1,053.00	22,323,600
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	3,400	7,990.00	27,166,000
9101	日本郵船	12,700	3,918.00	49,758,600
9301	三菱倉庫	14,600	4,497.00	65,656,200
4432	ウイングアーク1st	7,500	3,095.00	23,212,500
7518	ネットワンシステムズ	3,600	2,305.00	8,298,000
7860	エイベックス	7,500	1,381.00	10,357,500
9432	日本電信電話	1,370,600	172.00	235,743,200
9434	ソフトバンク	78,900	1,809.00	142,730,100
8001	伊藤忠商事	10,000	5,865.00	58,650,000
8002	丸紅	57,900	2,282.00	132,127,800
8015	豊田通商	9,500	8,340.00	79,230,000
8058	三菱商事	39,000	6,838.00	266,682,000
9934	因幡電機産業	1,500	3,280.00	4,920,000
2685	アダストリア	12,000	3,760.00	45,120,000
3086	J.フロントリテイリング	11,300	1,327.00	14,995,100
8174	日本瓦斯	26,100	2,354.00	61,439,400
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	307,600	1,280.50	393,881,800
8308	りそなホールディングス	158,500	813.10	128,876,350
8316	三井住友フィナンシャルグループ	14,800	7,363.00	108,972,400
8367	南都銀行	2,000	2,489.00	4,978,000
8473	SBIホールディングス	18,600	3,233.00	60,133,800
8750	第一生命ホールディングス	48,500	3,084.00	149,574,000
8766	東京海上ホールディングス	46,100	3,766.00	173,612,600
8591	オリックス	31,000	2,660.50	82,475,500
3231	野村不動産ホールディングス	18,000	3,664.00	65,952,000
6178	日本郵政	30,500	1,329.50	40,549,750
9744	メイテックグループホールディングス	10,900	2,820.00	30,738,000
	合計	3,764,200		5,682,120,030

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	7	2,306,500
	日本リート投資法人	8	2,748,000
	積水ハウス・リート投資法人	68	5,453,600
	ラサールロジポート投資法人	19	2,840,500
	ジャパンリアルエステイト投資法人	5	2,870,000
	オリックス不動産投資法人	32	5,536,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	18	2,016,000
	大和証券オフィス投資法人	4	2,676,000
合計		161	26,446,600

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算