- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/13-2023/06/12)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | ||
| 単価 | 金額 | ||||
| 1605 | INPEX | 22,900 | 1,578.00 | 36,136,200 | |
| 1926 | ライト工業 | 35,800 | 1,922.00 | 68,807,600 | |
| 1928 | 積水ハウス | 19,800 | 2,707.50 | 53,608,500 | |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 43,600 | 1,327.50 | 57,879,000 | |
| 6379 | レイズネクスト | 2,700 | 1,373.00 | 3,707,100 | |
| 2503 | キリンホールディングス | 24,700 | 2,104.00 | 51,968,800 | |
| 3402 | 東レ | 65,600 | 769.80 | 50,498,880 | |
| 3407 | 旭化成 | 3,400 | 957.00 | 3,253,800 | |
| 4023 | クレハ | 3,900 | 8,370.00 | 32,643,000 | |
| 4041 | 日本曹達 | 10,700 | 5,060.00 | 54,142,000 | |
| 4046 | 大阪ソーダ | 21,500 | 4,850.00 | 104,275,000 | |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 7,200 | 2,072.00 | 14,918,400 | |
| 4202 | ダイセル | 40,600 | 1,223.00 | 49,653,800 | |
| 4205 | 日本ゼオン | 46,000 | 1,446.00 | 66,516,000 | |
| 4206 | アイカ工業 | 6,100 | 3,070.00 | 18,727,000 | |
| 4401 | ADEKA | 5,300 | 2,537.00 | 13,446,100 | |
| 5208 | 有沢製作所 | 24,900 | 1,095.00 | 27,265,500 | |
| 4502 | 武田薬品工業 | 44,100 | 4,504.00 | 198,626,400 | |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 10,500 | 4,182.00 | 43,911,000 | |
| 5108 | ブリヂストン | 13,400 | 5,855.00 | 78,457,000 | |
| 5401 | 日本製鉄 | 43,800 | 2,889.00 | 126,538,200 | |
| 5711 | 三菱マテリアル | 19,200 | 2,473.50 | 47,491,200 | |
| 5802 | 住友電気工業 | 1,700 | 1,701.50 | 2,892,550 | |
| 5805 | SWCC | 18,500 | 1,895.00 | 35,057,500 | |
| 5857 | アサヒホールディングス | 1,800 | 1,952.00 | 3,513,600 | |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 27,300 | 2,124.50 | 57,998,850 | |
| 5929 | 三和ホールディングス | 44,000 | 1,751.00 | 77,044,000 | |
| 5988 | パイオラックス | 18,400 | 1,980.00 | 36,432,000 | |
| 6113 | アマダ | 51,600 | 1,360.50 | 70,201,800 | |
| 6361 | 荏原製作所 | 1,700 | 6,607.00 | 11,231,900 | |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 13,800 | 4,560.00 | 62,928,000 | |
| 6592 | マブチモーター | 7,200 | 3,953.00 | 28,461,600 | |
| 6622 | ダイヘン | 14,300 | 5,530.00 | 79,079,000 | |
| 6859 | エスペック | 700 | 2,259.00 | 1,581,300 | |
| 7752 | リコー | 22,600 | 1,232.50 | 27,854,500 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 2,200 | 18,955.00 | 41,701,000 | |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 49,800 | 2,040.00 | 101,592,000 | |
| 7012 | 川崎重工業 | 11,000 | 3,427.00 | 37,697,000 | |
| 7202 | いすゞ自動車 | 34,600 | 1,737.50 | 60,117,500 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 87,300 | 2,069.00 | 180,623,700 | |
| 7246 | プレス工業 | 59,400 | 586.00 | 34,808,400 | |
| 7261 | マツダ | 51,800 | 1,286.50 | 66,640,700 | |
| 7267 | 本田技研工業 | 39,800 | 4,297.00 | 171,020,600 | |
| 7731 | ニコン | 47,200 | 1,585.00 | 74,812,000 | |
| 7740 | タムロン | 17,400 | 3,630.00 | 63,162,000 | |
| 7974 | 任天堂 | 12,000 | 6,126.00 | 73,512,000 | |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 22,500 | 2,294.00 | 51,615,000 | |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 36,800 | 957.00 | 35,217,600 | |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディン | 2,200 | 8,095.00 | 17,809,000 | |
| 9107 | 川崎汽船 | 7,400 | 3,182.00 | 23,546,800 | |
| 4298 | プロトコーポレーション | 6,200 | 1,151.00 | 7,136,200 | |
| 7860 | エイベックス | 16,100 | 1,511.00 | 24,327,100 | |
| 9432 | 日本電信電話 | 53,900 | 4,118.00 | 221,960,200 | |
| 9434 | ソフトバンク | 77,900 | 1,517.00 | 118,174,300 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 11,300 | 5,429.00 | 61,347,700 | |
| 8002 | 丸紅 | 72,600 | 2,243.50 | 162,878,100 | |
| 8015 | 豊田通商 | 8,100 | 6,842.00 | 55,420,200 | |
| 8058 | 三菱商事 | 36,400 | 6,287.00 | 228,846,800 | |
| 9934 | 因幡電機産業 | 8,500 | 3,290.00 | 27,965,000 | |
| 2685 | アダストリア | 13,600 | 2,970.00 | 40,392,000 | |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 11,300 | 1,410.00 | 15,933,000 | |
| 8174 | 日本瓦斯 | 26,900 | 1,948.00 | 52,401,200 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 294,000 | 961.00 | 282,534,000 | |
| 8308 | りそなホールディングス | 134,500 | 645.70 | 86,846,650 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 12,000 | 5,749.00 | 68,988,000 | |
| 8367 | 南都銀行 | 9,500 | 2,405.00 | 22,847,500 | |
| 8473 | SBIホールディングス | 18,500 | 2,690.00 | 49,765,000 | |
| 8604 | 野村ホールディングス | 36,000 | 515.20 | 18,547,200 | |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 45,500 | 2,579.00 | 117,344,500 | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 46,000 | 3,232.00 | 148,672,000 | |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 12,700 | 1,262.00 | 16,027,400 | |
| 8591 | オリックス | 30,500 | 2,456.00 | 74,908,000 | |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 17,800 | 3,436.00 | 61,160,800 | |
| 4714 | リソー教育 | 60,000 | 292.00 | 17,520,000 | |
| 6178 | 日本郵政 | 30,200 | 1,002.50 | 30,275,500 | |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 21,400 | 1,381.00 | 29,553,400 | |
| 9744 | メイテック | 19,100 | 2,421.00 | 46,241,100 | |
| 合 計 | 2,351,200 | 4,818,635,230 | |||
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 22 | 7,854,000 | |
| 日本リート投資法人 | 15 | 5,017,500 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 107 | 8,506,500 | ||
| ラサールロジポート投資法人 | 52 | 8,476,000 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 10 | 5,350,000 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 47 | 8,431,800 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 40 | 4,328,000 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 11 | 6,534,000 | ||
| 合計 | 304 | 54,497,800 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
