有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/13-2023/06/12)

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【提出】: 2023/09/11 9:08
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

	銘柄	株式数	評価額		備考
	銘柄	株式数	単価	金額	備考
1605	INPEX	22,900	1,578.00	36,136,200
1926	ライト工業	35,800	1,922.00	68,807,600
1928	積水ハウス	19,800	2,707.50	53,608,500
5076	インフロニア・ホールディングス	43,600	1,327.50	57,879,000
6379	レイズネクスト	2,700	1,373.00	3,707,100
2503	キリンホールディングス	24,700	2,104.00	51,968,800
3402	東レ	65,600	769.80	50,498,880
3407	旭化成	3,400	957.00	3,253,800
4023	クレハ	3,900	8,370.00	32,643,000
4041	日本曹達	10,700	5,060.00	54,142,000
4046	大阪ソーダ	21,500	4,850.00	104,275,000
4182	三菱瓦斯化学	7,200	2,072.00	14,918,400
4202	ダイセル	40,600	1,223.00	49,653,800
4205	日本ゼオン	46,000	1,446.00	66,516,000
4206	アイカ工業	6,100	3,070.00	18,727,000
4401	ADEKA	5,300	2,537.00	13,446,100
5208	有沢製作所	24,900	1,095.00	27,265,500
4502	武田薬品工業	44,100	4,504.00	198,626,400
5021	コスモエネルギーホールディングス	10,500	4,182.00	43,911,000
5108	ブリヂストン	13,400	5,855.00	78,457,000
5401	日本製鉄	43,800	2,889.00	126,538,200
5711	三菱マテリアル	19,200	2,473.50	47,491,200
5802	住友電気工業	1,700	1,701.50	2,892,550
5805	SWCC	18,500	1,895.00	35,057,500
5857	アサヒホールディングス	1,800	1,952.00	3,513,600
5901	東洋製罐グループホールディングス	27,300	2,124.50	57,998,850
5929	三和ホールディングス	44,000	1,751.00	77,044,000
5988	パイオラックス	18,400	1,980.00	36,432,000
6113	アマダ	51,600	1,360.50	70,201,800
6361	荏原製作所	1,700	6,607.00	11,231,900
6490	日本ピラー工業	13,800	4,560.00	62,928,000
6592	マブチモーター	7,200	3,953.00	28,461,600
6622	ダイヘン	14,300	5,530.00	79,079,000
6859	エスペック	700	2,259.00	1,581,300
7752	リコー	22,600	1,232.50	27,854,500
8035	東京エレクトロン	2,200	18,955.00	41,701,000
6995	東海理化電機製作所	49,800	2,040.00	101,592,000
7012	川崎重工業	11,000	3,427.00	37,697,000
7202	いすゞ自動車	34,600	1,737.50	60,117,500
7203	トヨタ自動車	87,300	2,069.00	180,623,700
7246	プレス工業	59,400	586.00	34,808,400
7261	マツダ	51,800	1,286.50	66,640,700
7267	本田技研工業	39,800	4,297.00	171,020,600
7731	ニコン	47,200	1,585.00	74,812,000
7740	タムロン	17,400	3,630.00	63,162,000
7974	任天堂	12,000	6,126.00	73,512,000
9532	大阪瓦斯	22,500	2,294.00	51,615,000
9069	センコーグループホールディングス	36,800	957.00	35,217,600
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	2,200	8,095.00	17,809,000
9107	川崎汽船	7,400	3,182.00	23,546,800
4298	プロトコーポレーション	6,200	1,151.00	7,136,200
7860	エイベックス	16,100	1,511.00	24,327,100
9432	日本電信電話	53,900	4,118.00	221,960,200
9434	ソフトバンク	77,900	1,517.00	118,174,300
8001	伊藤忠商事	11,300	5,429.00	61,347,700
8002	丸紅	72,600	2,243.50	162,878,100
8015	豊田通商	8,100	6,842.00	55,420,200
8058	三菱商事	36,400	6,287.00	228,846,800
9934	因幡電機産業	8,500	3,290.00	27,965,000
2685	アダストリア	13,600	2,970.00	40,392,000
3086	J.フロントリテイリング	11,300	1,410.00	15,933,000
8174	日本瓦斯	26,900	1,948.00	52,401,200
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	294,000	961.00	282,534,000
8308	りそなホールディングス	134,500	645.70	86,846,650
8316	三井住友フィナンシャルグループ	12,000	5,749.00	68,988,000
8367	南都銀行	9,500	2,405.00	22,847,500
8473	SBIホールディングス	18,500	2,690.00	49,765,000
8604	野村ホールディングス	36,000	515.20	18,547,200
8750	第一生命ホールディングス	45,500	2,579.00	117,344,500
8766	東京海上ホールディングス	46,000	3,232.00	148,672,000
8570	イオンフィナンシャルサービス	12,700	1,262.00	16,027,400
8591	オリックス	30,500	2,456.00	74,908,000
3231	野村不動産ホールディングス	17,800	3,436.00	61,160,800
4714	リソー教育	60,000	292.00	17,520,000
6178	日本郵政	30,200	1,002.50	30,275,500
6183	ベルシステム24ホールディングス	21,400	1,381.00	29,553,400
9744	メイテック	19,100	2,421.00	46,241,100
	合計	2,351,200		4,818,635,230

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	22	7,854,000
	日本リート投資法人	15	5,017,500
	積水ハウス・リート投資法人	107	8,506,500
	ラサールロジポート投資法人	52	8,476,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	10	5,350,000
	オリックス不動産投資法人	47	8,431,800
	グローバル・ワン不動産投資法人	40	4,328,000
	大和証券オフィス投資法人	11	6,534,000
合計		304	54,497,800

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算