有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 5期 | (平成17年 3月22日) | 1,649 | 1,649 | 0.6243 | 0.6243 |
| 6期 | (平成18年 3月20日) | 2,469 | 2,469 | 0.9447 | 0.9447 |
| 7期 | (平成19年 3月20日) | 2,633 | 2,633 | 0.9523 | 0.9523 |
| 8期 | (平成20年 3月21日) | 1,401 | 1,401 | 0.6805 | 0.6805 |
| 9期 | (平成21年 3月23日) | 659 | 659 | 0.3848 | 0.3848 |
| 10期 | (平成22年 3月23日) | 937 | 937 | 0.4976 | 0.4976 |
| 11期 | (平成23年 3月22日) | 974 | 974 | 0.4566 | 0.4566 |
| 12期 | (平成24年 3月21日) | 967 | 967 | 0.4448 | 0.4448 |
| 13期 | (平成25年 3月21日) | 1,049 | 1,049 | 0.5471 | 0.5471 |
| 14期 | (平成26年 3月20日) | 569 | 569 | 0.6272 | 0.6272 |
| 平成25年 4月末日 | 1,130 | - | 0.6148 | - | |
| 5月末日 | 1,025 | - | 0.5961 | - | |
| 6月末日 | 1,021 | - | 0.6049 | - | |
| 7月末日 | 1,008 | - | 0.6092 | - | |
| 8月末日 | 972 | - | 0.5910 | - | |
| 9月末日 | 1,048 | - | 0.6433 | - | |
| 10月末日 | 1,030 | - | 0.6491 | - | |
| 11月末日 | 930 | - | 0.6922 | - | |
| 12月末日 | 697 | - | 0.7178 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 669 | - | 0.6769 | - | |
| 2月末日 | 626 | - | 0.6687 | - | |
| 3月末日 | 584 | - | 0.6626 | - | |
| 4月末日 | 515 | - | 0.6325 | - | |
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