有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第10計算期間末 | (2010年 3月23日) | 937 | 937 | 0.4976 | 0.4976 |
| 第11計算期間末 | (2011年 3月22日) | 974 | 974 | 0.4566 | 0.4566 |
| 第12計算期間末 | (2012年 3月21日) | 967 | 967 | 0.4448 | 0.4448 |
| 第13計算期間末 | (2013年 3月21日) | 1,049 | 1,049 | 0.5471 | 0.5471 |
| 第14計算期間末 | (2014年 3月20日) | 569 | 569 | 0.6272 | 0.6272 |
| 第15計算期間末 | (2015年 3月20日) | 442 | 442 | 0.8951 | 0.8951 |
| 第16計算期間末 | (2016年 3月22日) | 345 | 345 | 0.7889 | 0.7889 |
| 第17計算期間末 | (2017年 3月21日) | 338 | 338 | 0.8788 | 0.8788 |
| 第18計算期間末 | (2018年 3月20日) | 326 | 326 | 1.0538 | 1.0538 |
| 第19計算期間末 | (2019年 3月20日) | 283 | 283 | 0.9675 | 0.9675 |
| 2018年 3月末日 | 326 | - | 1.0610 | - | |
| 4月末日 | 324 | - | 1.0734 | - | |
| 5月末日 | 321 | - | 1.0649 | - | |
| 6月末日 | 313 | - | 1.0488 | - | |
| 7月末日 | 316 | - | 1.0613 | - | |
| 8月末日 | 315 | - | 1.0557 | - | |
| 9月末日 | 330 | - | 1.1084 | - | |
| 10月末日 | 293 | - | 0.9789 | - | |
| 11月末日 | 299 | - | 0.9983 | - | |
| 12月末日 | 262 | - | 0.8780 | - | |
| 2019年 1月末日 | 278 | - | 0.9300 | - | |
| 2月末日 | 287 | - | 0.9597 | - | |
| 3月末日 | 284 | - | 0.9702 | - | |
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